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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 817.00 | 639 747.00 | 815 070.00 | 1 454 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 760.00 | 53 301.00 | 74 459.00 | 127 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 741.00 | 698 854.00 | 912 886.00 | 1 611 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 492.00 | | 530 492.00 | 530 492.00 |
BZ Autres créances | 395 307.00 | | 395 307.00 | 395 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 463 728.00 | | 463 728.00 | 463 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 844.00 | | 1 586 844.00 | 1 586 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 585.00 | 698 854.00 | 2 499 731.00 | 3 198 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 264.00 | | | 471 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 541.00 | | | 437 541.00 |
DL TOTAL (I) | 917 056.00 | | | 917 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 932.00 | | | 930 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 013.00 | | | 398 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 675.00 | | | 1 582 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 731.00 | | | 2 499 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 616.00 | | | 910 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 611 052.00 | 9 864.00 | 6 620 917.00 | 6 611 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 201.00 | | 1 263 201.00 | 1 263 201.00 |
FG Production vendue services | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 882.00 | 9 864.00 | 7 938 746.00 | 7 928 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 695.00 | |
GE Autres charges | | | 173 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 750.00 | | | 8 127 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 208.00 | | | 7 690 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 541.00 | | | 437 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 622.00 | | 140 118.00 | 1 471 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 210.00 | | 137 366.00 | 1 445 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | 2 752.00 | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 158.00 | 205 695.00 | | 493 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 352.00 | 205 695.00 | | 487 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
6T Sur comptes clients | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 721.00 | | 158 721.00 | 158 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | 182 798.00 | | 182 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 530 492.00 | 530 492.00 | | 530 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 932.00 | 258 874.00 | 497 271.00 | 930 932.00 |
VI Groupe et associés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 297.00 | 1 019 397.00 | 900.00 | 1 020 297.00 |
VW T.V.A. | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 675.00 | 910 616.00 | 497 271.00 | 1 582 675.00 |