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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 488.00 | 445 238.00 | 910 250.00 | 1 355 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 722.00 | 42 114.00 | 47 607.00 | 89 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 622.00 | 493 158.00 | 978 463.00 | 1 471 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BT Marchandises | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 150.00 | 104 764.00 | 382 385.00 | 487 150.00 |
BZ Autres créances | 458 846.00 | | 458 846.00 | 458 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 857.00 | 104 764.00 | 1 252 092.00 | 1 356 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 479.00 | 597 923.00 | 2 230 556.00 | 2 828 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 656.00 | | | 418 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 479 514.00 | | | 479 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 543.00 | | | 1 139 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 418.00 | | | 253 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 084.00 | | | 1 697 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 556.00 | | | 2 230 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 151.00 | | | 866 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 956 437.00 | | 5 956 437.00 | 5 956 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 469.00 | | 1 134 469.00 | 1 134 469.00 |
FG Production vendue services | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 643.00 | | 7 157 643.00 | 7 157 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 917.00 | |
GE Autres charges | | | 71 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 748.00 | | | -26 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 411.00 | | | 7 236 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 802.00 | | | 7 183 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 468.00 | | 325 782.00 | 1 147 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 1 471 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 1 445 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 617.00 | | 325 222.00 | 1 121 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 560.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 000.00 | 201 787.00 | 1 628.00 | 293 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 941.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 135.00 | 200 846.00 | 1 628.00 | 288 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 764.00 | 53 957.00 | | 104 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 383.00 | 252 383.00 | | 252 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 699.00 | | | 377 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 196.00 | 269 263.00 | 577 692.00 | 1 100 196.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 621.00 | | | 425 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 799.00 | 928 449.00 | 110 350.00 | 1 038 799.00 |
VW T.V.A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 084.00 | 866 151.00 | 577 692.00 | 1 697 084.00 |