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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 432.00 | 180 695.00 | 29 737.00 | 210 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 61 772.00 | 2 425.00 | 64 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 629.00 | 242 467.00 | 32 162.00 | 274 629.00 |
BT Marchandises | 302 533.00 | | 302 533.00 | 302 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 834.00 | 4 394.00 | 641 440.00 | 645 834.00 |
BZ Autres créances | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 501 603.00 | | 501 603.00 | 501 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 489.00 | 4 394.00 | 1 816 095.00 | 1 820 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 118.00 | 246 860.00 | 1 848 257.00 | 2 095 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
DH Report à nouveau | -424 965.00 | | | -424 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 658.00 | -424 965.00 | | -93 658.00 |
DL TOTAL (I) | 216 212.00 | 309 870.00 | | 216 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 42 090.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 548.00 | 83 292.00 | | 352 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 434.00 | 813 871.00 | | 1 180 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 067.00 | 60 725.00 | | 85 067.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 23 471.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 045.00 | 1 023 449.00 | | 1 632 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 257.00 | 1 333 320.00 | | 1 848 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 045.00 | 1 023 449.00 | | 1 632 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | 16 760.00 | | 6 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250 993.00 | | 4 250 993.00 | 4 250 993.00 |
FG Production vendue services | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 743.00 | | 4 323 743.00 | 4 323 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | 3 000.00 | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 584.00 | 100 000.00 | | 162 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | 10 028.00 | | 7 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 485.00 | 152 460.00 | | 170 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | 13 153.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 13 153.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 055.00 | 139 307.00 | | 162 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 421.00 | 4 246 269.00 | | 4 500 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 079.00 | 4 671 234.00 | | 4 594 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 658.00 | -424 965.00 | | -93 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 987.00 | 162 084.00 | | 157 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 547.00 | | 4 582.00 | 277 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 274 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 047.00 | | 4 582.00 | 270 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 580.00 | 1 887.00 | | 240 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 580.00 | 1 887.00 | | 240 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 434.00 | 1 180 434.00 | | 1 180 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 641 440.00 | | | 641 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
VC Groupe et associés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 185.00 | 1 016 185.00 | | 1 016 185.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 045.00 | 1 632 045.00 | | 1 632 045.00 |