| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 377.00 | 281 056.00 | 74 321.00 | 355 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 305.00 | 65 299.00 | 3 006.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 766.00 | 346 355.00 | 79 411.00 | 425 766.00 |
BT Marchandises | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 426.00 | 4 394.00 | 806 033.00 | 810 426.00 |
BZ Autres créances | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 115.00 | 4 394.00 | 1 668 721.00 | 1 673 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 881.00 | 350 749.00 | 1 748 132.00 | 2 098 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
DH Report à nouveau | -362 246.00 | -479 409.00 | | -362 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 747.00 | 117 163.00 | | -154 747.00 |
DL TOTAL (I) | 217 843.00 | 372 590.00 | | 217 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 292.00 | 91 570.00 | | 64 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 828.00 | 1 164 231.00 | | 1 355 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 828.00 | 106 162.00 | | 87 828.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 290.00 | 1 384 305.00 | | 1 530 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 132.00 | 1 756 895.00 | | 1 748 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 590.00 | 1 320 288.00 | | 1 493 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922 286.00 | | 3 922 286.00 | 3 922 286.00 |
FG Production vendue services | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 253.00 | | 4 026 253.00 | 4 026 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 197.00 | 4 228.00 | | 22 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 346.00 | 68.00 | | 201 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -304.00 | 610.00 | | -304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 042.00 | 678.00 | | 201 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | 610.00 | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 529.00 | 68.00 | | 185 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 274.00 | 4 465 948.00 | | 4 250 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 021.00 | 4 348 785.00 | | 4 405 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 747.00 | 117 163.00 | | -154 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 030.00 | 68 034.00 | | 30 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 536.00 | | | 429 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 425 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 423 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 994.00 | 42 131.00 | 3 770.00 | 307 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 994.00 | 42 131.00 | 3 770.00 | 307 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 828.00 | 1 355 828.00 | | 1 355 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 806 033.00 | 806 033.00 | | 806 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 017.00 | 27 317.00 | 36 700.00 | 64 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VP Divers | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 024.00 | 1 028 024.00 | | 1 028 024.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 290.00 | 1 493 590.00 | 36 700.00 | 1 530 290.00 |