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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 147.00 | 244 375.00 | 114 772.00 | 359 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 305.00 | 63 619.00 | 4 685.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 536.00 | 307 994.00 | 121 542.00 | 429 536.00 |
BT Marchandises | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 538.00 | 4 394.00 | 726 144.00 | 730 538.00 |
BZ Autres créances | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 181 349.00 | | 181 349.00 | 181 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 747.00 | 4 394.00 | 1 635 353.00 | 1 639 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 283.00 | 312 388.00 | 1 756 895.00 | 2 069 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
DH Report à nouveau | -479 409.00 | -518 623.00 | | -479 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 163.00 | 39 214.00 | | 117 163.00 |
DL TOTAL (I) | 372 590.00 | 255 427.00 | | 372 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 570.00 | 118 394.00 | | 91 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 81 941.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 231.00 | 1 495 252.00 | | 1 164 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 162.00 | 108 085.00 | | 106 162.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | 19 913.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 305.00 | 1 823 585.00 | | 1 384 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 895.00 | 2 079 012.00 | | 1 756 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 288.00 | 1 732 428.00 | | 1 320 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 340.00 | | 4 321 340.00 | 4 321 340.00 |
FG Production vendue services | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 873.00 | | 4 457 873.00 | 4 457 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 436.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 228.00 | 5 258.00 | | 4 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 797.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 797.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 155.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 321.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 1 476.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 948.00 | 4 865 118.00 | | 4 465 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 785.00 | 4 825 903.00 | | 4 348 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 163.00 | 39 214.00 | | 117 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 034.00 | 101 311.00 | | 68 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 220.00 | | 4 316.00 | 425 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 135.00 | | 4 316.00 | 423 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 558.00 | 41 436.00 | | 266 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 558.00 | 41 436.00 | | 266 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 231.00 | 1 164 231.00 | | 1 164 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 726 144.00 | 726 144.00 | | 726 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VC Groupe et associés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 157.00 | 27 140.00 | 64 017.00 | 91 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VP Divers | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 737.00 | 872 737.00 | | 872 737.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 305.00 | 1 320 288.00 | 64 017.00 | 1 384 305.00 |