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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 387.00 | 204 034.00 | 153 353.00 | 357 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 748.00 | 62 524.00 | 3 224.00 | 65 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 220.00 | 266 558.00 | 158 662.00 | 425 220.00 |
BT Marchandises | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 914.00 | 4 394.00 | 801 520.00 | 805 914.00 |
BZ Autres créances | 307 985.00 | | 307 985.00 | 307 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 476 235.00 | | 476 235.00 | 476 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 743.00 | 4 394.00 | 1 920 349.00 | 1 924 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 963.00 | 270 952.00 | 2 079 012.00 | 2 349 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
DH Report à nouveau | -518 623.00 | -424 965.00 | | -518 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | -93 658.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 255 427.00 | 216 212.00 | | 255 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 394.00 | 6 777.00 | | 118 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 941.00 | 352 548.00 | | 81 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 252.00 | 1 180 434.00 | | 1 495 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 085.00 | 85 067.00 | | 108 085.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | 7 219.00 | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 585.00 | 1 632 045.00 | | 1 823 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 012.00 | 1 848 257.00 | | 2 079 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 428.00 | 1 632 045.00 | | 1 732 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727 821.00 | | 4 727 821.00 | 4 727 821.00 |
FG Production vendue services | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 703.00 | | 4 855 703.00 | 4 855 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 3 931.00 | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 162 584.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 170 485.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 45.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 8 385.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 8 430.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | 162 055.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 118.00 | 4 500 421.00 | | 4 865 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 903.00 | 4 594 079.00 | | 4 825 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | -93 658.00 | | 39 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 311.00 | 157 987.00 | | 101 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 629.00 | | 159 791.00 | 274 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 425 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 423 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 629.00 | | 157 706.00 | 274 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 467.00 | 33 291.00 | 9 200.00 | 242 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 467.00 | 33 291.00 | 9 200.00 | 242 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 252.00 | 1 495 252.00 | | 1 495 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 801 520.00 | | | 801 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
VC Groupe et associés | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 121.00 | 26 964.00 | 91 157.00 | 118 121.00 |
VI Groupe et associés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 515.00 | 1 122 515.00 | | 1 122 515.00 |
VW T.V.A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 585.00 | 1 732 428.00 | 91 157.00 | 1 823 585.00 |