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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 376.00 | 318 639.00 | 37 737.00 | 356 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 304.00 | 66 978.00 | 1 325.00 | 68 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 766.00 | 385 617.00 | 41 148.00 | 426 766.00 |
BT Marchandises | 292 931.00 | | 292 931.00 | 292 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 913.00 | 4 393.00 | 1 214 519.00 | 1 218 913.00 |
BZ Autres créances | 508 196.00 | | 508 196.00 | 508 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 1 156 376.00 | | 1 156 376.00 | 1 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 202.00 | 4 393.00 | 3 177 808.00 | 3 182 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 968.00 | 390 011.00 | 3 218 957.00 | 3 608 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 835.00 | 261 836.00 | | 261 835.00 |
DH Report à nouveau | -516 993.00 | -362 246.00 | | -516 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | -154 747.00 | | 48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 266 060.00 | 217 843.00 | | 266 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 436.00 | 64 292.00 | | 853 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 938.00 | 1 355 828.00 | | 1 900 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 105.00 | 87 828.00 | | 175 105.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | 19 548.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 896.00 | 1 530 290.00 | | 2 952 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 957.00 | 1 748 132.00 | | 3 218 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 847.00 | 1 493 590.00 | | 2 339 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 257 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 380 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 263.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 201 346.00 | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 834.00 | -304.00 | | 40 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | 201 042.00 | | 45 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 15 513.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 724.00 | 15 513.00 | | 31 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | 185 529.00 | | 13 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 736.00 | 4 250 274.00 | | 4 435 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 518.00 | 4 405 021.00 | | 4 387 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 218.00 | -154 747.00 | | 48 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 766.00 | | 1 000.00 | 425 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 681.00 | | 1 000.00 | 423 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 355.00 | 39 263.00 | | 346 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 355.00 | 39 263.00 | | 346 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 938.00 | 1 900 938.00 | | 1 900 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 520.00 | 1 214 520.00 | | 1 214 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 436.00 | 240 387.00 | 613 049.00 | 853 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 926.00 | 396 926.00 | | 396 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 724.00 | 1 728 639.00 | 2 085.00 | 1 730 724.00 |
VW T.V.A. | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 896.00 | 2 339 847.00 | 613 049.00 | 2 952 896.00 |