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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 376.00 | 326 818.00 | 29 558.00 | 356 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 67 511.00 | 5 773.00 | 73 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 747.00 | 394 330.00 | 37 417.00 | 431 747.00 |
BT Marchandises | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 161 179.00 | 4 393.00 | 2 156 785.00 | 2 161 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 1 269 713.00 | | 1 269 713.00 | 1 269 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 079.00 | 4 393.00 | 3 761 685.00 | 3 766 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 826.00 | 398 723.00 | 3 799 102.00 | 4 197 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 261 835.00 | 261 835.00 | | 261 835.00 |
DH Report à nouveau | -468 775.00 | -516 993.00 | | -468 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 695.00 | 48 217.00 | | 895 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 755.00 | 266 060.00 | | 1 161 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 596.00 | 853 436.00 | | 571 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 290.00 | 1 900 938.00 | | 1 629 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 155.00 | 175 105.00 | | 412 155.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | 20 622.00 | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 346.00 | 2 952 896.00 | | 2 637 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 102.00 | 3 218 957.00 | | 3 799 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 388.00 | 2 339 847.00 | | 2 206 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 714 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 811 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 4 176.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 40 834.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 45 010.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 090.00 | 69.00 | | 160 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 31 655.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 700.00 | 31 724.00 | | 160 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 939.00 | 13 286.00 | | -155 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 945.00 | 6 852.00 | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 019.00 | 4 435 736.00 | | 9 828 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 324.00 | 4 387 518.00 | | 8 932 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 695.00 | 48 218.00 | | 895 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 766.00 | | 6 110.00 | 426 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 431 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 429 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 681.00 | | 6 110.00 | 424 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 618.00 | 9 841.00 | 1 129.00 | 385 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 618.00 | 9 841.00 | 1 129.00 | 385 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 290.00 | 1 629 290.00 | | 1 629 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 194.00 | 310 194.00 | | 310 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 921.00 | 1 949 921.00 | | 1 949 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VC Groupe et associés | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 597.00 | 140 638.00 | 430 958.00 | 571 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 627.00 | 2 162 542.00 | 2 085.00 | 2 164 627.00 |
VW T.V.A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 347.00 | 2 206 388.00 | 430 958.00 | 2 637 347.00 |