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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 19 673.00 | 857.00 | 20 530.00 |
AN Terrains | 66 985.00 | 9 991.00 | 56 993.00 | 66 985.00 |
AP Constructions | 1 012 313.00 | 589 043.00 | 423 270.00 | 1 012 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934 264.00 | 2 957 515.00 | 3 976 749.00 | 6 934 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 298.00 | 79 321.00 | 61 977.00 | 141 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 649.00 | 3 655 543.00 | 4 564 106.00 | 8 219 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
BN En cours de production de biens | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 692.00 | | 1 481 692.00 | 1 481 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
BZ Autres créances | 421 961.00 | | 421 961.00 | 421 961.00 |
CF Disponibilités | 1 415 960.00 | | 1 415 960.00 | 1 415 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 483.00 | | 3 921 483.00 | 3 921 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 132.00 | 3 655 543.00 | 8 485 589.00 | 12 141 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 145 454.00 | 804 180.00 | | 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 488.00 | 41 274.00 | | 549 488.00 |
DK Provisions réglementées | 206 869.00 | 113 628.00 | | 206 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 811.00 | 3 599 082.00 | | 5 141 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 590.00 | 2 708 253.00 | | 1 968 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 953 423.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 912.00 | 905 689.00 | | 651 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 613.00 | 469 793.00 | | 555 613.00 |
EA Autres dettes | 158 163.00 | 20 013.00 | | 158 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 778.00 | 5 057 171.00 | | 3 343 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 589.00 | 8 656 253.00 | | 8 485 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 093.00 | 3 090 623.00 | | 2 117 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 568 544.00 | 1 525 878.00 | 18 094 422.00 | 16 568 544.00 |
FG Production vendue services | 57 194.00 | -3 839.00 | 53 355.00 | 57 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625 738.00 | 1 522 039.00 | 18 147 777.00 | 16 625 738.00 |
FM Production stockée | | | -48 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 105 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 374 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | 13 257.00 | | 5 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 595.00 | 28 745.00 | | 32 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 244.00 | 44 694.00 | | 33 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 890.00 | 81 334.00 | | 93 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 890.00 | 81 334.00 | | 93 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 646.00 | -36 641.00 | | -60 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 485 898.00 | 17 839 452.00 | | 18 485 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 410.00 | 17 798 178.00 | | 17 936 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 488.00 | 41 274.00 | | 549 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 630.00 | 381 865.00 | | 37 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 778.00 | | 192 427.00 | 8 128 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 282.00 | 71 273.00 | 8 219 649.00 | 30 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 71 273.00 | 8 154 859.00 | 30 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070 788.00 | | 185 627.00 | 8 070 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | | 6 800.00 | 37 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 409.00 | 919 408.00 | 71 273.00 | 2 807 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 649.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 385.00 | 918 759.00 | 71 273.00 | 2 788 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 628.00 | 93 890.00 | 649.00 | 113 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 628.00 | 93 890.00 | 649.00 | 113 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 890.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 912.00 | 651 912.00 | | 651 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
UP Prêts | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 548.00 | 739 863.00 | 1 226 685.00 | 1 966 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 876.00 | | | 738 876.00 |
VP Divers | 357 231.00 | | | 357 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 984.00 | 576 724.00 | 44 260.00 | 620 984.00 |
VW T.V.A. | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 778.00 | 2 117 093.00 | 1 226 685.00 | 3 343 778.00 |