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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
AN Terrains | 66 985.00 | 14 967.00 | 52 017.00 | 66 985.00 |
AP Constructions | 1 046 586.00 | 731 814.00 | 314 772.00 | 1 046 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973 086.00 | 4 545 063.00 | 2 428 023.00 | 6 973 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 655.00 | 119 836.00 | 35 819.00 | 155 655.00 |
BF Prêts | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 601.00 | 5 432 210.00 | 2 890 390.00 | 8 322 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
BN En cours de production de biens | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 273.00 | | 1 864 273.00 | 1 864 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BZ Autres créances | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
CF Disponibilités | 2 712 622.00 | | 2 712 622.00 | 2 712 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 139.00 | | 6 025 139.00 | 6 025 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 740.00 | 5 432 210.00 | 8 915 530.00 | 14 347 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 066.00 | 534 942.00 | | 1 749 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 143.00 | 1 214 124.00 | | 602 143.00 |
DK Provisions réglementées | 393 792.00 | 300 279.00 | | 393 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 001.00 | 6 449 345.00 | | 7 145 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 320.00 | 1 226 903.00 | | 485 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 847.00 | 715 206.00 | | 793 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 203.00 | 959 050.00 | | 470 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 42 180.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 528.00 | 2 948 918.00 | | 1 770 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 530.00 | 9 398 263.00 | | 8 915 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 448.00 | 2 000 323.00 | | 1 694 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 202 076.00 | 1 538 434.00 | 19 740 509.00 | 18 202 076.00 |
FG Production vendue services | 69 639.00 | 8 474.00 | 78 113.00 | 69 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 271 715.00 | 1 546 908.00 | 19 818 622.00 | 18 271 715.00 |
FM Production stockée | | | -324 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 681 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 303.00 | |
GE Autres charges | | | 37 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 739.00 | 8 308.00 | | 21 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | 480.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 55 487.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 890.00 | 97 727.00 | | 93 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 513.00 | -42 240.00 | | -93 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 517.00 | 572 929.00 | | 113 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 589.00 | 19 208 165.00 | | 19 904 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 302 446.00 | 17 994 041.00 | | 19 302 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 143.00 | 1 214 124.00 | | 602 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 677.00 | | 33 923.00 | 8 288 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 322 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 216 153.00 | | 26 158.00 | 8 216 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 994.00 | | 7 765.00 | 51 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 907.00 | 866 303.00 | | 4 565 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 153.00 | 377.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 754.00 | 865 927.00 | | 4 545 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 279.00 | 93 890.00 | 377.00 | 300 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 279.00 | 93 890.00 | 377.00 | 300 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 890.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 847.00 | 793 847.00 | | 793 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UP Prêts | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 054.00 | 408 973.00 | 76 081.00 | 485 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 114.00 | | | 741 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 338.00 | 535 338.00 | | 535 338.00 |
VP Divers | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 264.00 | 935 505.00 | 59 759.00 | 995 264.00 |
VW T.V.A. | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 528.00 | 1 694 448.00 | 76 081.00 | 1 770 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |