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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 327.00 | 182 278.00 | 47 049.00 | 229 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 281 676.00 | 9 307.00 | 272 369.00 | 281 676.00 |
AP Constructions | 1 093 219.00 | 561 732.00 | 531 487.00 | 1 093 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 980.00 | 6 874 909.00 | 4 493 071.00 | 11 367 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 751.00 | 752 816.00 | 181 935.00 | 934 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 209 426.00 | | 209 426.00 | 209 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 301 710.00 | 8 381 043.00 | 13 920 668.00 | 22 301 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
BN En cours de production de biens | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 030.00 | 20 346.00 | 1 488 683.00 | 1 509 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 646.00 | | 150 646.00 | 150 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 162.00 | 110 773.00 | 183 388.00 | 294 162.00 |
BZ Autres créances | 229 826.00 | | 229 826.00 | 229 826.00 |
CF Disponibilités | 7 883 416.00 | | 7 883 416.00 | 7 883 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 193.00 | 131 120.00 | 10 310 073.00 | 10 441 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 742 903.00 | 8 512 162.00 | 24 230 741.00 | 32 742 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
CU Autres participations | 7 581 700.00 | | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430 856.00 | 4 924 021.00 | | 3 430 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 362.00 | 1 216 835.00 | | 1 898 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879 326.00 | 2 320 521.00 | | 1 879 326.00 |
DL TOTAL (I) | 18 496 104.00 | 19 638 936.00 | | 18 496 104.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 364.00 | 975 000.00 | | 4 115 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 225.00 | 363 009.00 | | 566 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 769.00 | 806 114.00 | | 955 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 13 501.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 74 039.00 | 124 453.00 | | 74 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 637.00 | 2 282 077.00 | | 5 717 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 230 741.00 | 21 938 014.00 | | 24 230 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 637.00 | 2 282 077.00 | | 5 717 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
FD Production vendue biens | 17 550 661.00 | 254 650.00 | 17 805 311.00 | 17 550 661.00 |
FG Production vendue services | 834 512.00 | 4 460.00 | 838 972.00 | 834 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 484 758.00 | 259 110.00 | 18 743 869.00 | 18 484 758.00 |
FM Production stockée | | | -59 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 717 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 855 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 674.00 | 35 805.00 | | 33 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 702.00 | 33 157.00 | | 53 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 206.00 | 38 333.00 | | 528 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 206.00 | 42 401.00 | | 1 308 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 090.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 011.00 | 103 442.00 | | 87 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 036.00 | 104 532.00 | | 587 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 170.00 | -62 131.00 | | 721 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 763.00 | 55 357.00 | | 124 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 765.00 | 493 289.00 | | 593 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 838 980.00 | 18 753 249.00 | | 20 838 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 618.00 | 17 536 413.00 | | 18 940 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 362.00 | 1 216 835.00 | | 1 898 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 601.00 | | 66 733.00 | 8 322 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 389 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 312.00 | | 59 009.00 | 8 242 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 759.00 | | 7 724.00 | 59 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 210.00 | 764 096.00 | | 5 432 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 680.00 | 764 096.00 | | 5 411 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 792.00 | 93 890.00 | | 393 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 066.00 | 1 040 066.00 | | 1 040 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 053.00 | 184 053.00 | | 184 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 719.00 | 176 719.00 | | 176 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UP Prêts | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 973.00 | | | 408 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 248.00 | 346 765.00 | 67 483.00 | 414 248.00 |
VW T.V.A. | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 151.00 | 1 638 151.00 | | 1 638 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |