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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 20 991.00 | 7 558.00 | 28 550.00 |
AN Terrains | 81 572.00 | 22 277.00 | 59 295.00 | 81 572.00 |
AP Constructions | 1 048 586.00 | 833 001.00 | 215 585.00 | 1 048 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926 598.00 | 5 889 278.00 | 2 037 319.00 | 7 926 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 013.00 | 152 960.00 | 42 054.00 | 195 013.00 |
AX Avances et acomptes | 157 628.00 | | 157 628.00 | 157 628.00 |
BF Prêts | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 504.00 | 6 918 508.00 | 2 594 995.00 | 9 513 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 675.00 | | 643 675.00 | 643 675.00 |
BN En cours de production de biens | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 314.00 | | 1 877 314.00 | 1 877 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BZ Autres créances | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
CF Disponibilités | 4 131 621.00 | | 4 131 621.00 | 4 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 348 816.00 | | 7 348 816.00 | 7 348 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 319.00 | 6 918 508.00 | 9 943 811.00 | 16 862 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 173.00 | 1 851 209.00 | | 1 853 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 290.00 | 281 963.00 | | 428 290.00 |
DK Provisions réglementées | 585 956.00 | 487 682.00 | | 585 956.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 418.00 | 7 020 854.00 | | 7 267 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 941.00 | 76 108.00 | | 758 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 217.00 | 1 040 066.00 | | 1 070 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 163.00 | 476 241.00 | | 660 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
EA Autres dettes | 70 703.00 | 45 734.00 | | 70 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 393.00 | 1 638 150.00 | | 2 676 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 811.00 | 8 659 004.00 | | 9 943 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 645.00 | 1 638 151.00 | | 2 573 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 359 813.00 | 1 096 310.00 | 21 456 123.00 | 20 359 813.00 |
FG Production vendue services | 51 997.00 | 4 080.00 | 56 077.00 | 51 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 411 810.00 | 1 100 390.00 | 21 512 200.00 | 20 411 810.00 |
FM Production stockée | | | 109 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 643 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 022 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 877.00 | |
GE Autres charges | | | 64 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 229 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 274.00 | 93 890.00 | | 98 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 274.00 | 93 890.00 | | 98 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 274.00 | -93 890.00 | | -98 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 264.00 | 89 079.00 | | 138 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 025 477.00 | 20 448 951.00 | | 22 025 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597 187.00 | 20 166 988.00 | | 21 597 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 290.00 | 281 963.00 | | 428 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 333.00 | | 1 150 845.00 | 8 389 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 675.00 | 9 513 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 675.00 | 9 409 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | 8 020.00 | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 301 320.00 | | 1 134 752.00 | 8 301 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 483.00 | | 8 074.00 | 67 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 307.00 | 748 877.00 | 26 675.00 | 6 196 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 461.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175 777.00 | 748 415.00 | 26 675.00 | 6 175 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 682.00 | 98 274.00 | | 487 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 682.00 | 98 274.00 | | 487 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 217.00 | 1 070 217.00 | | 1 070 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 631.00 | 221 631.00 | | 221 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 591.00 | 192 591.00 | | 192 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
UP Prêts | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 941.00 | 656 193.00 | | 758 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 700.00 | | | 758 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 960.00 | 320 403.00 | 75 557.00 | 395 960.00 |
VW T.V.A. | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 393.00 | 2 573 645.00 | | 2 676 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |