| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 153.00 | 377.00 | 20 530.00 |
AN Terrains | 66 985.00 | 12 479.00 | 54 505.00 | 66 985.00 |
AP Constructions | 1 027 621.00 | 662 875.00 | 364 746.00 | 1 027 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973 086.00 | 3 770 654.00 | 3 202 431.00 | 6 973 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 462.00 | 99 745.00 | 48 717.00 | 148 462.00 |
BF Prêts | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 677.00 | 4 565 907.00 | 3 722 770.00 | 8 288 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 030.00 | | 324 030.00 | 324 030.00 |
BN En cours de production de biens | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 141 884.00 | | 2 141 884.00 | 2 141 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BZ Autres créances | 777 074.00 | | 777 074.00 | 777 074.00 |
CF Disponibilités | 1 972 095.00 | | 1 972 095.00 | 1 972 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 675 493.00 | | 5 675 493.00 | 5 675 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 170.00 | 4 565 907.00 | 9 398 263.00 | 13 964 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 240 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 534 942.00 | 145 454.00 | | 534 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 124.00 | 549 488.00 | | 1 214 124.00 |
DK Provisions réglementées | 300 279.00 | 206 869.00 | | 300 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 345.00 | 5 141 811.00 | | 6 449 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 903.00 | 1 968 590.00 | | 1 226 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 206.00 | 651 912.00 | | 715 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 050.00 | 555 613.00 | | 959 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 42 180.00 | 158 163.00 | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 918.00 | 3 343 778.00 | | 2 948 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 263.00 | 8 485 589.00 | | 9 398 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 323.00 | 2 117 093.00 | | 2 000 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 673 995.00 | 1 277 368.00 | 17 951 362.00 | 16 673 995.00 |
FG Production vendue services | 67 383.00 | 5 483.00 | 72 866.00 | 67 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 741 378.00 | 1 282 851.00 | 18 024 229.00 | 16 741 378.00 |
FM Production stockée | | | 757 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 006.00 | 32 595.00 | | 55 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | 649.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 487.00 | 33 244.00 | | 55 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 727.00 | 93 890.00 | | 97 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 240.00 | -60 646.00 | | -42 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 162.00 | 22 806.00 | | 142 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 929.00 | 149 620.00 | | 572 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 208 165.00 | 18 485 898.00 | | 19 208 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 994 041.00 | 17 936 410.00 | | 17 994 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 124.00 | 549 488.00 | | 1 214 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 630.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 219 649.00 | | 69 028.00 | 8 219 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 288 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154 859.00 | | 61 294.00 | 8 154 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 260.00 | | 7 734.00 | 44 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 543.00 | 910 364.00 | | 3 655 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 480.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 870.00 | 909 884.00 | | 3 635 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 869.00 | 93 890.00 | 480.00 | 206 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 869.00 | 93 890.00 | 480.00 | 206 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 890.00 | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 206.00 | 715 206.00 | | 715 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 233.00 | 299 233.00 | | 299 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UP Prêts | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 168.00 | 277 573.00 | 738 900.00 | 1 226 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 480.00 | | | 822 480.00 |
VP Divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 530.00 | | | 745 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 968.00 | 870 974.00 | 51 994.00 | 922 968.00 |
VW T.V.A. | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 918.00 | 2 000 323.00 | 738 900.00 | 2 948 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |