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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 23 664.00 | 4 885.00 | 28 550.00 |
AN Terrains | 81 572.00 | 25 740.00 | 55 832.00 | 81 572.00 |
AP Constructions | 1 069 055.00 | 880 099.00 | 188 956.00 | 1 069 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482 830.00 | 6 205 351.00 | 2 277 479.00 | 8 482 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 407.00 | 156 202.00 | 40 205.00 | 196 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 152.00 | 7 291 057.00 | 2 652 096.00 | 9 943 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 509.00 | | 1 211 509.00 | 1 211 509.00 |
BN En cours de production de biens | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 855 724.00 | | 1 855 724.00 | 1 855 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
BZ Autres créances | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
CF Disponibilités | 3 692 045.00 | | 3 692 045.00 | 3 692 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 283.00 | | 7 224 283.00 | 7 224 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 167 435.00 | 7 291 057.00 | 9 876 378.00 | 17 167 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 462.00 | 1 853 173.00 | | 1 281 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 310.00 | 428 290.00 | | 679 310.00 |
DK Provisions réglementées | 644 428.00 | 585 956.00 | | 644 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 200.00 | 7 267 418.00 | | 7 005 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 142.00 | 758 941.00 | | 837 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 231.00 | 1 070 217.00 | | 1 309 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 755.00 | 660 163.00 | | 648 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 116 369.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | 70 703.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 178.00 | 2 676 393.00 | | 2 871 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 378.00 | 9 943 811.00 | | 9 876 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 573 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 831 000.00 | 775 627.00 | 21 606 627.00 | 20 831 000.00 |
FG Production vendue services | 64 950.00 | 3 066.00 | 68 016.00 | 64 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 895 950.00 | 778 694.00 | 21 674 643.00 | 20 895 950.00 |
FM Production stockée | | | -209 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 478 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 296.00 | |
GE Autres charges | | | 65 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 668 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 473.00 | 98 274.00 | | 58 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 473.00 | 98 274.00 | | 58 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 669.00 | -98 274.00 | | -54 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 726.00 | 20 562.00 | | 83 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 801.00 | 138 264.00 | | 237 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 827 871.00 | 22 025 477.00 | | 21 827 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 148 561.00 | 21 597 187.00 | | 21 148 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 310.00 | 428 290.00 | | 679 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 504.00 | | 788 024.00 | 9 513 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409 397.00 | | 778 842.00 | 9 409 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 557.00 | | 9 182.00 | 75 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 508.00 | 408 296.00 | 35 748.00 | 6 918 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 991.00 | 2 673.00 | | 20 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 517.00 | 405 623.00 | 35 748.00 | 6 897 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 956.00 | 58 473.00 | | 585 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 956.00 | 58 473.00 | | 585 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 231.00 | 1 309 231.00 | | 1 309 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 086.00 | 257 086.00 | | 257 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UP Prêts | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VB T. V. A. | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 142.00 | 135 951.00 | 542 857.00 | 837 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 477.00 | 372 738.00 | 84 739.00 | 457 477.00 |
VW T.V.A. | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 178.00 | 2 169 988.00 | 542 857.00 | 2 871 178.00 |