| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 386.00 | 74 252.00 | 14 134.00 | 88 386.00 |
AH Fonds commercial | 744 499.00 | | 744 499.00 | 744 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 869.00 | 136 485.00 | 66 384.00 | 202 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 307.00 | 408 792.00 | 220 515.00 | 629 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 926.00 | 619 529.00 | 1 206 397.00 | 1 825 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 440.00 | 97 181.00 | 1 817 259.00 | 1 914 440.00 |
BZ Autres créances | 660 351.00 | | 660 351.00 | 660 351.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 794.00 | 97 181.00 | 2 581 614.00 | 2 678 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 720.00 | 716 709.00 | 3 788 011.00 | 4 504 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 415.00 | 23 658.00 | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 415.00 | 315 148.00 | | 137 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 007.00 | 1 338 882.00 | | 1 194 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 297.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 392 172.00 | 315 552.00 | | 392 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 172.00 | 331 849.00 | | 392 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 718.00 | 787 539.00 | | 832 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 428.00 | 973 050.00 | | 994 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 615.00 | 22 004.00 | | 325 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 428.00 | 107 682.00 | | 44 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 831.00 | 1 926 354.00 | | 2 201 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 011.00 | 3 597 084.00 | | 3 788 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 733 345.00 | 880 496.00 | 7 613 841.00 | 6 733 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 345.00 | 880 496.00 | 7 613 841.00 | 6 733 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | 14 613.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 252.00 | 18 273.00 | | -10 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | 32 886.00 | | 30 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 781.00 | 274.00 | | 55 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 714.00 | 14 881.00 | | 26 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 879.00 | 15 155.00 | | 114 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 380.00 | 17 731.00 | | -84 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 792.00 | 94 919.00 | | 39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 357.00 | -28 672.00 | | -50 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 622.00 | 6 703 505.00 | | 7 673 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 208.00 | 6 388 357.00 | | 7 536 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 415.00 | 315 148.00 | | 137 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 367.00 | | 246 390.00 | 2 102 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 279.00 | 156 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 831.00 | 1 825 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 552.00 | 836 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 685.00 | | 21 200.00 | 811 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 349.00 | | 135 847.00 | 1 203 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 333.00 | | 89 343.00 | 87 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 176.00 | 123 470.00 | 496 118.00 | 992 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 186.00 | 7 066.00 | | 67 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 990.00 | 116 404.00 | 496 118.00 | 924 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 849.00 | 101 631.00 | 41 308.00 | 331 849.00 |
6T Sur comptes clients | 83 498.00 | 13 683.00 | | 83 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 498.00 | 13 683.00 | | 83 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 347.00 | 115 314.00 | 41 308.00 | 415 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 491.00 | 7 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 384.00 | 33 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 718.00 | 832 718.00 | | 832 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 982.00 | 363 982.00 | | 363 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 072.00 | | | 1 838 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VB T. V. A. | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
VC Groupe et associés | 405 837.00 | | | 405 837.00 |
VI Groupe et associés | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
VP Divers | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 550.00 | 2 786 550.00 | | 2 786 550.00 |
VW T.V.A. | 349 753.00 | 349 753.00 | | 349 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 831.00 | 2 201 831.00 | | 2 201 831.00 |