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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
AH Fonds commercial | 567 439.00 | | 567 439.00 | 567 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 042.00 | 116 372.00 | 82 670.00 | 199 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 773.00 | 589 012.00 | 267 760.00 | 856 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 040.00 | 780 771.00 | 1 053 270.00 | 1 834 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 066.00 | 87 565.00 | 1 601 501.00 | 1 689 066.00 |
BZ Autres créances | 1 404 900.00 | | 1 404 900.00 | 1 404 900.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 910.00 | 87 565.00 | 3 142 345.00 | 3 229 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 950.00 | 868 335.00 | 4 195 614.00 | 5 063 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 423.00 | 1 000 000.00 | | 131 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 535 255.00 | 76.00 | | 1 535 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 765.00 | 100 000.00 | | 86 765.00 |
DH Report à nouveau | | 76 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 767.00 | -222 498.00 | | -92 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 676.00 | 954 408.00 | | 1 660 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 443.00 | 355 819.00 | | 257 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 443.00 | 355 819.00 | | 257 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 006.00 | 628 495.00 | | 816 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 187.00 | 840 311.00 | | 692 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 10 619.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 706 095.00 | 754 273.00 | | 706 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 993.00 | 151 901.00 | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 496.00 | 2 385 599.00 | | 2 277 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 614.00 | 3 695 825.00 | | 4 195 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 991.00 | 785 502.00 | 5 832 493.00 | 5 046 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 991.00 | 785 502.00 | 5 832 493.00 | 5 046 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | -13 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 41 766.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 302.00 | 36.00 | | 189 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 085.00 | 63 186.00 | | 197 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | -5 000.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 302.00 | 21 960.00 | | 189 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 311.00 | 24 660.00 | | 195 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 38 526.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 015.00 | -10 476.00 | | -7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 828.00 | 6 860 197.00 | | 6 108 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 595.00 | 7 082 695.00 | | 6 201 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 767.00 | -222 498.00 | | -92 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 800.00 | | 290 643.00 | 1 883 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 403.00 | 1 834 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 060.00 | 642 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 343.00 | 1 055 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 885.00 | | | 832 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 845.00 | | 290 313.00 | 915 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 071.00 | | 330.00 | 135 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 149.00 | 163 319.00 | 140 698.00 | 758 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 386.00 | | 13 000.00 | 88 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 763.00 | 163 319.00 | 127 698.00 | 669 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 819.00 | 28 958.00 | 127 335.00 | 355 819.00 |
6T Sur comptes clients | 88 080.00 | 7 172.00 | 7 687.00 | 88 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 080.00 | 7 172.00 | 7 687.00 | 88 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 899.00 | 36 130.00 | 135 022.00 | 443 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 997.00 | 18 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 723.00 | 2 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 006.00 | 816 006.00 | | 816 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 733.00 | 1 588 733.00 | | 1 588 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
VB T. V. A. | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 995.00 | 995.00 | | 1 193 995.00 |
VI Groupe et associés | 705 064.00 | 5 064.00 | 700 000.00 | 705 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 833.00 | 65 633.00 | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 993.00 | 3 086 259.00 | 235 734.00 | 3 321 993.00 |
VW T.V.A. | 243 705.00 | 243 705.00 | | 243 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 496.00 | 1 577 496.00 | 700 000.00 | 2 277 496.00 |