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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
AH Fonds commercial | 567 439.00 | | 567 439.00 | 567 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 187.00 | 139 466.00 | 55 722.00 | 195 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 992.00 | 637 209.00 | 281 783.00 | 918 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 779.00 | 852 060.00 | 1 042 719.00 | 1 894 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 033.00 | 94 217.00 | 1 338 815.00 | 1 433 033.00 |
BZ Autres créances | 992 985.00 | | 992 985.00 | 992 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 868.00 | 94 217.00 | 2 503 650.00 | 2 597 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 647.00 | 946 278.00 | 3 546 369.00 | 4 492 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 110.00 | 1 535 254.00 | | 1 516 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 142.00 | 86 764.00 | | 13 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 504.00 | -92 767.00 | | -767 504.00 |
DL TOTAL (I) | 893 171.00 | 1 660 674.00 | | 893 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 244.00 | 257 442.00 | | 283 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 244.00 | 257 442.00 | | 283 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 963.00 | 816 006.00 | | 747 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 087.00 | 692 186.00 | | 631 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215.00 | | |
EA Autres dettes | 878 359.00 | 706 094.00 | | 878 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 542.00 | 62 992.00 | | 99 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 954.00 | 2 277 493.00 | | 2 369 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 369.00 | 4 195 609.00 | | 3 546 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540 143.00 | 294 513.00 | 5 834 656.00 | 5 540 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 143.00 | 294 513.00 | 5 834 656.00 | 5 540 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 003.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 301.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 6 009.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 195 310.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | 1 774.00 | | -7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 885.00 | 6 108 827.00 | | 6 067 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 389.00 | 6 201 595.00 | | 6 835 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 504.00 | -92 767.00 | | -767 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 039.00 | | 87 665.00 | 1 834 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 926.00 | 1 894 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | 1 114 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 825.00 | | | 642 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 814.00 | | 85 290.00 | 1 055 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 400.00 | | 2 375.00 | 135 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 769.00 | 98 217.00 | 26 926.00 | 780 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 383.00 | 98 217.00 | 26 926.00 | 705 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 442.00 | 86 987.00 | 61 185.00 | 257 442.00 |
6T Sur comptes clients | 87 564.00 | 7 517.00 | 865.00 | 87 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 564.00 | 7 517.00 | 865.00 | 87 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 006.00 | 94 504.00 | 62 050.00 | 345 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 520.00 | 62 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 963.00 | 747 963.00 | | 747 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 696.00 | 1 323 696.00 | | 1 323 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VB T. V. A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VC Groupe et associés | 806 589.00 | 589 740.00 | 216 849.00 | 806 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 789 342.00 | 5 924.00 | 783 418.00 | 789 342.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 785.00 | 2 286 161.00 | 354 624.00 | 2 640 785.00 |
VW T.V.A. | 222 214.00 | 222 214.00 | | 222 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 954.00 | 1 586 536.00 | 783 418.00 | 2 369 954.00 |