| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 229 001.00 | 58 338.00 | 170 660.00 | 229 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 14 672.00 | 2 454.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 094.00 | 524 088.00 | 518 006.00 | 1 042 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 980.00 | 607 824.00 | 75 157.00 | 1 362 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 036.00 | 82 562.00 | 2 043 473.00 | 2 126 036.00 |
BZ Autres créances | 1 320 833.00 | | 1 320 633.00 | 1 320 833.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 767.00 | 62 662.00 | 3 469 204.00 | 3 671 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 747.00 | 690 386.00 | 4 264 367.00 | 4 954 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 423.00 | 131 423.00 | | 1 431 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 748 606.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DH Report à nouveau | 900 426.00 | | | 900 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 434.00 | -1 649 030.00 | | 171 434.00 |
DL TOTAL (I) | 715 624.00 | -755 855.00 | | 715 624.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 169.00 | 303 624.00 | | 143 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 169.00 | 303 624.00 | | 178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | 10 265.00 | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 181.00 | 799 425.00 | | 1 020 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 518.00 | 831 064.00 | | 928 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 835.00 | 1 074 158.00 | | 920 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 11 411.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 76 440.00 | | 26 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 029.00 | 150 136.00 | | 470 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 568.00 | 2 942 898.00 | | 3 370 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 361.00 | 2 490 664.00 | | 4 764 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 877 760.00 | 1 621 274.00 | 6 499 034.00 | 4 877 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 760.00 | 1 621 274.00 | 6 499 034.00 | 4 877 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 101.00 | | | 509 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 779.00 | 34 391.00 | | 732 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 627.00 | 62 387.00 | | 113 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 046.00 | 81 525.00 | | 771 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 567 439.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 671.00 | 711 350.00 | | 919 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 894.00 | -676 960.00 | | -186 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 220.00 | | | -11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 615.00 | 5 497 670.00 | | 8 167 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 131.00 | 7 146 700.00 | | 7 996 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 484.00 | -1 649 030.00 | | 171 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 859.00 | | 862 199.00 | 1 845 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 171.00 | 82 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 077.00 | 1 382 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 559.00 | 1 061 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 1 007.00 | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 462.00 | 122 692.00 | 332 668.00 | 759 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 475.00 | | 57 750.00 | 68 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 988.00 | 122 691.00 | 274 919.00 | 690 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 624.00 | 97 253.00 | 222 709.00 | 303 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 567 439.00 | | 509 101.00 | 567 439.00 |
6T Sur comptes clients | 79 002.00 | 4 148.00 | 1 388.00 | 79 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 241.00 | 4 148.00 | 510 489.00 | 647 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 865.00 | 101 401.00 | 733 198.00 | 950 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 994.00 | 221 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 407.00 | 2 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 509 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 181.00 | 1 020 181.00 | | 1 020 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 518.00 | 928 518.00 | | 928 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 057.00 | 252 057.00 | | 252 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 908.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 029.00 | 470 029.00 | | 470 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 320.00 | 2 035 320.00 | | 2 035 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VC Groupe et associés | 816 049.00 | 816 049.00 | | 816 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 002.00 | 481 002.00 | | 481 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 967.00 | 3 520 842.00 | 82 125.00 | 3 602 967.00 |
VW T.V.A. | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 565.00 | 3 370 561.00 | 8.00 | 3 370 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |