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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AH Fonds commercial | 744 499.00 | | 744 499.00 | 744 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 994.00 | 155 592.00 | 107 402.00 | 262 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 448.00 | 514 172.00 | 128 276.00 | 642 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 800.00 | 758 149.00 | 1 125 651.00 | 1 883 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 943.00 | 88 080.00 | 1 540 864.00 | 1 628 943.00 |
BZ Autres créances | 855 237.00 | | 855 237.00 | 855 237.00 |
CF Disponibilités | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 254.00 | 88 080.00 | 2 570 175.00 | 2 658 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 054.00 | 846 229.00 | 3 695 825.00 | 4 542 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 39 415.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 498.00 | 137 415.00 | | -222 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 954 408.00 | 1 194 007.00 | | 954 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 819.00 | 392 172.00 | | 355 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 819.00 | 392 172.00 | | 355 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 495.00 | 832 718.00 | | 628 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 311.00 | 994 428.00 | | 840 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 619.00 | 4 643.00 | | 10 619.00 |
EA Autres dettes | 754 273.00 | 325 615.00 | | 754 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 901.00 | 44 428.00 | | 151 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 599.00 | 2 201 831.00 | | 2 385 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 825.00 | 3 788 011.00 | | 3 695 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 203.00 | 941 095.00 | 6 679 298.00 | 5 738 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 203.00 | 941 095.00 | 6 679 298.00 | 5 738 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 766.00 | 7 228.00 | | 41 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | -10 252.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 384.00 | 33 522.00 | | 21 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 186.00 | 30 498.00 | | 63 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 000.00 | 55 781.00 | | -5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 960.00 | 26 714.00 | | 21 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | 32 384.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 660.00 | 114 879.00 | | 24 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 526.00 | -84 381.00 | | 38 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 476.00 | -50 357.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 197.00 | 7 673 622.00 | | 6 860 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 695.00 | 7 536 208.00 | | 7 082 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 498.00 | 137 415.00 | | -222 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 926.00 | | 81 489.00 | 1 825 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 384.00 | 135 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 614.00 | 1 883 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 915 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 885.00 | | | 832 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 644.00 | | 81 431.00 | 836 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 397.00 | | 58.00 | 156 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 528.00 | 140 275.00 | 1 654.00 | 619 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 252.00 | 14 134.00 | | 74 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 276.00 | 126 141.00 | 1 654.00 | 545 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 495.00 | 628 495.00 | | 628 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 222.00 | | | 1 529 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
VB T. V. A. | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
VC Groupe et associés | 691 734.00 | | | 691 734.00 |
VI Groupe et associés | 702 088.00 | 702 088.00 | | 702 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VP Divers | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 633.00 | 2 453 841.00 | 234 792.00 | 2 688 633.00 |
VW T.V.A. | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 599.00 | 2 385 599.00 | | 2 385 599.00 |