| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 971.00 | 68 475.00 | 2 496.00 | 70 971.00 |
AH Fonds commercial | 567 439.00 | 567 439.00 | | 567 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 089.00 | 163 125.00 | 32 964.00 | 196 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 801.00 | 527 863.00 | 311 938.00 | 839 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 289.00 | | 158 289.00 | 158 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 859.00 | 1 326 901.00 | 518 958.00 | 1 845 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 360.00 | 79 802.00 | 1 118 558.00 | 1 198 360.00 |
BZ Autres créances | 741 854.00 | | 741 854.00 | 741 854.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 508.00 | 79 802.00 | 1 971 706.00 | 2 051 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 367.00 | 1 406 703.00 | 2 490 664.00 | 3 897 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 606.00 | 1 516 110.00 | | 748 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 030.00 | -767 504.00 | | -1 649 030.00 |
DL TOTAL (I) | -755 859.00 | 893 171.00 | | -755 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 624.00 | 283 244.00 | | 303 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 624.00 | 283 244.00 | | 303 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | 13 002.00 | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 425.00 | | | 789 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 064.00 | 747 963.00 | | 831 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 158.00 | 631 087.00 | | 1 074 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EA Autres dettes | 76 440.00 | 878 359.00 | | 76 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 136.00 | 99 542.00 | | 150 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 898.00 | 2 369 954.00 | | 2 942 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 664.00 | 3 546 369.00 | | 2 490 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720 597.00 | 276 837.00 | 4 997 434.00 | 4 720 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 597.00 | 276 837.00 | 4 997 434.00 | 4 720 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 387.00 | 7 507.00 | | 62 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 439.00 | | | 567 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 350.00 | 7 507.00 | | 711 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 959.00 | -7 507.00 | | -676 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 670.00 | 6 067 885.00 | | 5 497 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 700.00 | 6 835 389.00 | | 7 146 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 030.00 | -767 504.00 | | -1 649 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 779.00 | | 242 278.00 | 1 894 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 158 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 198.00 | 1 845 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 806.00 | 638 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 903.00 | 1 049 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 825.00 | | 8 390.00 | 642 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 179.00 | | 212 885.00 | 1 114 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 775.00 | | 21 003.00 | 137 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 060.00 | 116 587.00 | 209 184.00 | 852 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 386.00 | 5 894.00 | 12 806.00 | 75 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 674.00 | 110 692.00 | 196 379.00 | 776 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 244.00 | 75 037.00 | 54 657.00 | 283 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 567 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 217.00 | | 14 415.00 | 94 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 217.00 | 567 439.00 | 14 415.00 | 94 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 462.00 | 642 476.00 | 69 073.00 | 377 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 925.00 | 23 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 113.00 | 45 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 425.00 | 6 006.00 | 783 418.00 | 789 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 064.00 | 831 064.00 | | 831 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 649.00 | 415 649.00 | | 415 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 983.00 | 1 105 983.00 | | 1 105 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VB T. V. A. | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VC Groupe et associés | 482 321.00 | 381 296.00 | 101 025.00 | 482 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 659.00 | 2 031 634.00 | 101 025.00 | 2 132 659.00 |
VW T.V.A. | 361 483.00 | 361 483.00 | | 361 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 898.00 | 2 159 480.00 | 783 418.00 | 2 942 898.00 |