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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 9 157.00 | 87 229.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 6 872.00 | 1 101.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 045.00 | 12 742.00 | 54 302.00 | 67 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 795.00 | 28 771.00 | 1 461 024.00 | 1 489 795.00 |
BT Marchandises | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 848.00 | 28 771.00 | 1 641 077.00 | 1 669 848.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 629.00 | | | 444 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DL TOTAL (I) | 507 385.00 | | | 507 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 916.00 | | | 371 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 692.00 | | | 1 133 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 077.00 | | | 1 641 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 617.00 | | | 630 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 327.00 | | 1 468.00 | 1 488 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 935.00 | | 1 468.00 | 169 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 13 622.00 | 28 771.00 | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 13 622.00 | 28 771.00 | 15 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 283.00 | 98 207.00 | 370 966.00 | 601 283.00 |
VI Groupe et associés | 371 916.00 | 371 916.00 | | 371 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 335.00 | 32 335.00 | 80.00 | 32 335.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 692.00 | 630 617.00 | 370 966.00 | 1 133 692.00 |