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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 22 008.00 | 74 378.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 8 019.00 | 2 230.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 595.00 | 25 611.00 | 40 983.00 | 66 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 781.00 | 55 639.00 | 1 636 142.00 | 1 691 781.00 |
BT Marchandises | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 456.00 | | 173 456.00 | 173 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 238.00 | 55 639.00 | 1 809 599.00 | 1 865 238.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 972.00 | | | 562 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DL TOTAL (I) | 640 849.00 | | | 640 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 350.00 | | | 619 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 205.00 | | | 387 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 750.00 | | | 1 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 599.00 | | | 1 809 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 718.00 | | | 677 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 781.00 | | 200 000.00 | 1 491 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 229.00 | | 200 000.00 | 173 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 809.00 | 13 830.00 | 55 639.00 | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 13 830.00 | 55 639.00 | 41 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 802.00 | 116 771.00 | 395 043.00 | 607 802.00 |
VI Groupe et associés | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 150.00 | 45 990.00 | 160.00 | 46 150.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 750.00 | 677 718.00 | 395 043.00 | 1 168 750.00 |