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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 28 434.00 | 67 952.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 8 733.00 | 1 516.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 32 536.00 | 37 109.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 837.00 | 69 702.00 | 1 625 135.00 | 1 694 837.00 |
BT Marchandises | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 954.00 | 69 702.00 | 1 833 251.00 | 1 902 954.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 049.00 | | | 632 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
DL TOTAL (I) | 722 743.00 | | | 722 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 178.00 | | | 492 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 859.00 | | | 369 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 508.00 | | | 1 110 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 251.00 | | | 1 833 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 089.00 | | | 739 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 781.00 | | 203 056.00 | 1 691 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 694 837.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 176 279.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | 200 000.00 | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 229.00 | | 3 050.00 | 373 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 6.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639.00 | 14 064.00 | 69 702.00 | 55 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | 14 064.00 | 69 702.00 | 55 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 378.00 | 119 958.00 | 310 020.00 | 491 378.00 |
VI Groupe et associés | 369 859.00 | 369 859.00 | | 369 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161.00 | 43 001.00 | 160.00 | 43 161.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 508.00 | 739 089.00 | 310 020.00 | 1 110 508.00 |