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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 34 860.00 | 61 526.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 9 446.00 | 803.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 39 500.00 | 30 144.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 843.00 | 83 806.00 | 1 611 038.00 | 1 694 843.00 |
BT Marchandises | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CF Disponibilités | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 631.00 | 83 806.00 | 1 874 825.00 | 1 958 631.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 943.00 | | | 713 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
DL TOTAL (I) | 849 531.00 | | | 849 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 001.00 | | | 379 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 294.00 | | | 1 025 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 825.00 | | | 1 874 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 761.00 | | | 776 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 837.00 | | 6.00 | 1 694 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 6.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 14 103.00 | 83 806.00 | 69 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | 14 103.00 | 83 806.00 | 69 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 695.00 | 123 163.00 | 222 202.00 | 371 695.00 |
VI Groupe et associés | 379 001.00 | 379 001.00 | | 379 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 844.00 | 50 684.00 | 160.00 | 50 844.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 294.00 | 776 761.00 | 222 202.00 | 1 025 294.00 |