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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 10 041.00 | 2 421.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 283.00 | 918 617.00 | 2 497 665.00 | 3 416 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 315.00 | 928 658.00 | 2 500 656.00 | 3 429 315.00 |
BT Marchandises | 2 165 886.00 | | 2 165 886.00 | 2 165 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192 558.00 | 5 323.00 | 7 187 234.00 | 7 192 558.00 |
BZ Autres créances | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 087 830.00 | 5 323.00 | 10 082 506.00 | 10 087 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 145.00 | 933 982.00 | 12 583 163.00 | 13 517 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 699.00 | 172 652.00 | | 240 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 21 472.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 160.00 | 4 723.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 853 146.00 | 629 481.00 | | 853 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 623.00 | 2 699 388.00 | | 2 799 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 377.00 | 2 274 505.00 | | 8 752 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | 98 111.00 | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 33 699.00 | 38 659.00 | | 33 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 027.00 | 199 300.00 | | 95 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 016.00 | 5 309 965.00 | | 11 730 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 163.00 | 5 939 447.00 | | 12 583 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 747 590.00 | 3 427 490.00 | | 9 747 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | 1 685.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 281 699.00 | | 15 281 699.00 | 15 281 699.00 |
FG Production vendue services | 1 558 389.00 | | 1 558 389.00 | 1 558 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 840 088.00 | | 16 840 088.00 | 16 840 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 691 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 346 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 28 541.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 5 128.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 363.00 | 364 857.00 | | 1 258 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411.00 | 665.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 647.00 | 370 650.00 | | 1 261 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 5 659.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 232.00 | 361 904.00 | | 1 233 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 849.00 | 1 746.00 | | 4 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 502.00 | 369 310.00 | | 1 238 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 144.00 | 1 340.00 | | 23 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 819.00 | 86 221.00 | | 119 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 215.00 | 11 162 765.00 | | 18 169 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 928 516.00 | 10 990 112.00 | | 17 928 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 699.00 | 172 652.00 | | 240 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 118.00 | | 2 029 032.00 | 3 511 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110 835.00 | 3 429 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110 835.00 | 3 416 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 462.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 548.00 | | 2 026 570.00 | 3 500 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 043.00 | 903 218.00 | 877 603.00 | 903 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 41.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 043.00 | 903 177.00 | 877 603.00 | 893 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 723.00 | 4 849.00 | 2 411.00 | 4 723.00 |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | 15.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | 15.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | 4 849.00 | 2 426.00 | 10 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 849.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 377.00 | 8 752 377.00 | | 8 752 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 186 191.00 | | | 7 186 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 418 976.00 | | | 418 976.00 |
VC Groupe et associés | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 399.00 | 814 973.00 | 1 937 701.00 | 2 797 399.00 |
VI Groupe et associés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553 643.00 | | | 2 553 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 087.00 | | | 2 252 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915 656.00 | 7 915 656.00 | | 7 915 656.00 |
VW T.V.A. | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730 017.00 | 9 747 591.00 | 1 937 701.00 | 11 730 017.00 |