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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 12 020.00 | 442.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144 289.00 | 1 409 365.00 | 5 734 923.00 | 7 144 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 321.00 | 1 421 385.00 | 5 735 935.00 | 7 157 321.00 |
BT Marchandises | 6 160 307.00 | | 6 160 307.00 | 6 160 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 917.00 | | 2 745 917.00 | 2 745 917.00 |
BZ Autres créances | 869 829.00 | | 869 829.00 | 869 829.00 |
CF Disponibilités | 336 696.00 | | 336 696.00 | 336 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 255.00 | | 10 229 255.00 | 10 229 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 576.00 | 1 421 385.00 | 15 965 191.00 | 17 386 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 200 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 391 862.00 | 272 367.00 | | 391 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 091.00 | 219 495.00 | | 145 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 411.00 | 82 887.00 | | 635 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 318.00 | 1 008 702.00 | | 5 406 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 830.00 | 6 251 190.00 | | 5 390 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 191.00 | 6 530 880.00 | | 2 904 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 525.00 | 4 895 213.00 | | 2 028 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 768.00 | 104 607.00 | | 58 768.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 100 297.00 | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 556.00 | 116 603.00 | | 74 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 558 872.00 | 17 998 791.00 | | 10 558 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 191.00 | 19 007 493.00 | | 15 965 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 798.00 | 13 361 432.00 | | 9 067 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 363 821.00 | | 16 363 821.00 | 16 363 821.00 |
FG Production vendue services | 2 574 969.00 | | 2 574 969.00 | 2 574 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 938 791.00 | | 18 938 791.00 | 18 938 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 999 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 014 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 378 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004.00 | 258.00 | | 9 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460 711.00 | 3 790 889.00 | | 5 460 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469 715.00 | 3 791 147.00 | | 5 469 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 3 964.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442 840.00 | 3 763 252.00 | | 5 442 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445 102.00 | 3 767 399.00 | | 5 445 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 613.00 | 23 748.00 | | 24 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | 86 045.00 | | 55 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 799.00 | 20 161 035.00 | | 24 520 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 375 707.00 | 19 941 540.00 | | 24 375 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 091.00 | 219 495.00 | | 145 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 431.00 | | 7 305 845.00 | 6 714 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 862 954.00 | 7 157 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 862 954.00 | 7 144 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 399.00 | | 7 305 845.00 | 6 701 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 995.00 | 1 700 505.00 | 1 420 114.00 | 1 140 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 492.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 468.00 | 1 700 012.00 | 1 420 114.00 | 1 129 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | | 5 324.00 | 8 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904 191.00 | 2 904 191.00 | | 2 904 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 526.00 | 2 028 526.00 | | 2 028 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 1.00 | 569.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 917.00 | 2 745 917.00 | | 2 745 917.00 |
VB T. V. A. | 839 642.00 | 839 642.00 | | 839 642.00 |
VC Groupe et associés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 390 831.00 | 1 491 074.00 | 3 899 757.00 | 5 390 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 234 474.00 | | | 7 234 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251 533.00 | | | 7 251 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 986.00 | 3 716 417.00 | 569.00 | 3 716 986.00 |
VW T.V.A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 558 873.00 | 9 067 799.00 | 1 491 074.00 | 10 558 873.00 |