| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 11 527.00 | 934.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 398.00 | 1 129 467.00 | 5 571 930.00 | 6 701 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 430.00 | 1 140 995.00 | 5 573 435.00 | 6 714 430.00 |
BT Marchandises | 7 264 091.00 | | 7 264 091.00 | 7 264 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 335.00 | 5 323.00 | 2 961 012.00 | 2 966 335.00 |
BZ Autres créances | 931 810.00 | | 931 810.00 | 931 810.00 |
CF Disponibilités | 2 153 351.00 | | 2 153 351.00 | 2 153 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 439 382.00 | 5 323.00 | 13 434 058.00 | 13 439 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 153 813.00 | 1 146 319.00 | 19 007 493.00 | 20 153 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 272 367.00 | 247 690.00 | | 272 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 495.00 | 124 677.00 | | 219 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 887.00 | 2 000.00 | | 82 887.00 |
DK Provisions réglementées | 3 318.00 | 3 137.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 702.00 | 808 138.00 | | 1 008 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 190.00 | 5 588 727.00 | | 6 251 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530 880.00 | 2 431 118.00 | | 6 530 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 213.00 | 953 624.00 | | 4 895 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | 64 533.00 | | 104 607.00 |
EA Autres dettes | 100 297.00 | 60 502.00 | | 100 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 603.00 | 99 264.00 | | 116 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 998 791.00 | 9 197 770.00 | | 17 998 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 007 493.00 | 10 005 908.00 | | 19 007 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 361 432.00 | 4 743 087.00 | | 13 361 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 052 064.00 | | 14 052 064.00 | 14 052 064.00 |
FG Production vendue services | 2 229 494.00 | | 2 229 494.00 | 2 229 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 281 559.00 | | 16 281 559.00 | 16 281 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 305 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 272 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 577 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 889.00 | 4 661 130.00 | | 3 790 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791 147.00 | 4 669 088.00 | | 3 791 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 3 141.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763 252.00 | 4 327 130.00 | | 3 763 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 1 997.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767 399.00 | 4 332 269.00 | | 3 767 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 748.00 | 336 818.00 | | 23 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 045.00 | 47 846.00 | | 86 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 161 035.00 | 17 161 402.00 | | 20 161 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 941 540.00 | 17 036 724.00 | | 19 941 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 495.00 | 124 677.00 | | 219 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 054.00 | | 9 009 043.00 | 2 194 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488 666.00 | 6 714 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488 666.00 | 6 701 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 022.00 | | 9 009 043.00 | 2 181 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 999.00 | 1 306 410.00 | 725 413.00 | 559 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 492.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 963.00 | 1 305 918.00 | 725 413.00 | 548 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 137.00 | 181.00 | | 3 137.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 181.00 | | 8 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530 880.00 | 6 530 880.00 | | 6 530 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 213.00 | 4 895 213.00 | | 4 895 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 1.00 | 569.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 969.00 | 2 959 969.00 | | 2 959 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 814 815.00 | 814 815.00 | | 814 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251 190.00 | 1 613 831.00 | 4 637 359.00 | 6 251 190.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 105 143.00 | | | 11 105 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091 155.00 | | | 9 091 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 509.00 | 4 008 940.00 | 569.00 | 4 009 509.00 |
VW T.V.A. | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 998 791.00 | 13 361 432.00 | 4 637 359.00 | 17 998 791.00 |