| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 12 566.00 | 970.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 686 210.00 | 1 909 279.00 | 10 776 931.00 | 12 686 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 317.00 | 1 921 845.00 | 10 778 471.00 | 12 700 317.00 |
BT Marchandises | 10 469 871.00 | | 10 469 871.00 | 10 469 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 415.00 | | 4 326 415.00 | 4 326 415.00 |
BZ Autres créances | 2 600 652.00 | | 2 600 652.00 | 2 600 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 523 081.00 | | 17 523 081.00 | 17 523 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 223 398.00 | 1 921 845.00 | 28 301 553.00 | 30 223 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 56 954.00 | 391 862.00 | | 56 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 851.00 | 145 091.00 | | 281 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 112.00 | 635 411.00 | | 860 112.00 |
DK Provisions réglementées | 3 135.00 | 3 318.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 686.00 | 5 406 318.00 | | 5 812 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647 061.00 | 5 390 830.00 | | 7 647 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357 207.00 | 2 904 191.00 | | 8 357 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 649.00 | 2 028 525.00 | | 6 033 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 930.00 | 58 768.00 | | 105 930.00 |
EA Autres dettes | 230 154.00 | 102 000.00 | | 230 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 862.00 | 74 556.00 | | 114 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 488 866.00 | 10 558 872.00 | | 22 488 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 301 553.00 | 15 965 191.00 | | 28 301 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 887 984.00 | 9 067 798.00 | | 17 887 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182 535.00 | | | 1 182 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 424 051.00 | | 28 424 051.00 | 28 424 051.00 |
FG Production vendue services | 3 088 342.00 | | 3 088 342.00 | 3 088 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 512 393.00 | | 31 512 393.00 | 31 512 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 680 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 316 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 890 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 893.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 9 004.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399 047.00 | 5 460 711.00 | | 6 399 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402 241.00 | 5 469 715.00 | | 6 402 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 2 261.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 777.00 | 5 442 840.00 | | 6 375 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375 950.00 | 5 445 102.00 | | 6 375 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 290.00 | 24 613.00 | | 26 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 014.00 | 55 857.00 | | 109 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 158 958.00 | 24 520 799.00 | | 38 158 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 877 107.00 | 24 375 707.00 | | 37 877 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 851.00 | 145 091.00 | | 281 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 609.00 | 79 582.00 | | 30 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 322.00 | | 13 506 466.00 | 7 157 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963 470.00 | 12 700 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963 470.00 | 12 686 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | 1 075.00 | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 290.00 | | 13 505 391.00 | 7 144 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 386.00 | 2 088 152.00 | 1 587 692.00 | 1 421 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 546.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 366.00 | 2 087 606.00 | 1 587 692.00 | 1 409 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | 183.00 | 3 136.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 183.00 | 3 136.00 | 3 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 357 207.00 | 8 357 207.00 | | 8 357 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 650.00 | 6 033 650.00 | | 6 033 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 415.00 | 4 326 415.00 | | 4 326 415.00 |
VB T. V. A. | 2 595 666.00 | 2 595 666.00 | | 2 595 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 536.00 | 1 182 536.00 | | 1 182 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464 526.00 | 1 863 644.00 | 4 600 882.00 | 6 464 526.00 |
VI Groupe et associés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 696.00 | | | 1 073 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 940.00 | 7 046 940.00 | | 7 046 940.00 |
VW T.V.A. | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 488 866.00 | 17 887 984.00 | 4 600 882.00 | 22 488 866.00 |