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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 10 538.00 | 1 923.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 110.00 | 984 008.00 | 2 436 102.00 | 3 420 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 142.00 | 994 547.00 | 2 438 595.00 | 3 433 142.00 |
BT Marchandises | 4 707 863.00 | | 4 707 863.00 | 4 707 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 861.00 | 5 323.00 | 1 383 538.00 | 1 388 861.00 |
BZ Autres créances | 958 996.00 | | 958 996.00 | 958 996.00 |
CF Disponibilités | 277 943.00 | | 277 943.00 | 277 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 370.00 | 5 323.00 | 7 439 046.00 | 7 444 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 513.00 | 999 871.00 | 9 877 641.00 | 10 877 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 213 351.00 | 172 652.00 | | 213 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 338.00 | 240 699.00 | | 234 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 097.00 | 7 160.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 889 420.00 | 853 146.00 | | 889 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 685.00 | 2 799 623.00 | | 2 608 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233 781.00 | | | 3 233 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 654.00 | 8 752 377.00 | | 3 001 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 49 289.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 33 699.00 | | 30 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 234.00 | 95 027.00 | | 76 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 988 221.00 | 11 730 016.00 | | 8 988 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 641.00 | 12 583 163.00 | | 9 877 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543.00 | 9 747 590.00 | | 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 2 225.00 | | 1 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 721 044.00 | | 13 721 044.00 | 13 721 044.00 |
FG Production vendue services | 1 360 554.00 | | 1 360 554.00 | 1 360 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081 599.00 | | 15 081 599.00 | 15 081 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 085 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 972 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 541 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 568 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 1 293.00 | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 872.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981 296.00 | 1 258 363.00 | | 981 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084.00 | 2 411.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 184.00 | 1 261 647.00 | | 986 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 421.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 124.00 | 1 233 232.00 | | 978 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | 4 849.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 711.00 | 1 238 502.00 | | 982 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | 23 144.00 | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 506.00 | 119 819.00 | | 116 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 113 919.00 | 18 169 215.00 | | 16 113 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 879 581.00 | 17 928 516.00 | | 15 879 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 338.00 | 240 699.00 | | 234 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 582.00 | 48 971.00 | | 79 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 315.00 | | 1 611 314.00 | 3 429 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 486.00 | 3 433 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607 486.00 | 3 420 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 283.00 | | 1 611 314.00 | 3 416 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 659.00 | 695 269.00 | 629 380.00 | 928 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 498.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 618.00 | 694 771.00 | 629 380.00 | 918 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 161.00 | 4 044.00 | 2 084.00 | 7 161.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 4 044.00 | 2 084.00 | 12 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 044.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233 781.00 | 3 233 781.00 | | 3 233 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 655.00 | 3 001 655.00 | | 3 001 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 495.00 | | | 1 382 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 863 479.00 | | | 863 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 850.00 | 847 172.00 | 1 759 678.00 | 2 606 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 647.00 | | | 1 616 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807 195.00 | | | 1 807 195.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 080.00 | 2 459 080.00 | | 2 459 080.00 |
VW T.V.A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 221.00 | 7 228 543.00 | 1 759 678.00 | 8 988 221.00 |