| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 11 035.00 | 1 426.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 022.00 | 548 963.00 | 1 632 058.00 | 2 181 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 054.00 | 559 998.00 | 1 634 055.00 | 2 194 054.00 |
BT Marchandises | 5 737 962.00 | | 5 737 962.00 | 5 737 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 176.00 | 5 323.00 | 1 361 852.00 | 1 367 176.00 |
BZ Autres créances | 858 501.00 | | 858 501.00 | 858 501.00 |
CF Disponibilités | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 176.00 | 5 323.00 | 8 371 853.00 | 8 377 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 230.00 | 565 322.00 | 10 005 908.00 | 10 571 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
DH Report à nouveau | 247 690.00 | 213 351.00 | | 247 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 677.00 | 234 338.00 | | 124 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137.00 | 9 097.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 808 138.00 | 889 420.00 | | 808 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 727.00 | 2 608 685.00 | | 5 588 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 118.00 | 3 233 781.00 | | 2 431 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 624.00 | 3 001 654.00 | | 953 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 37 129.00 | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 60 502.00 | 30 736.00 | | 60 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 264.00 | 76 234.00 | | 99 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197 770.00 | 8 988 221.00 | | 9 197 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 908.00 | 9 877 641.00 | | 10 005 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 087.00 | 7 228 543.00 | | 4 743 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 1 835.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 181 794.00 | | 11 181 794.00 | 11 181 794.00 |
FG Production vendue services | 1 221 663.00 | | 1 221 663.00 | 1 221 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 403 458.00 | | 12 403 458.00 | 12 403 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | 4 010.00 | | 7 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661 130.00 | 981 296.00 | | 4 661 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 957.00 | 2 084.00 | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 088.00 | 986 184.00 | | 4 669 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 542.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 130.00 | 978 124.00 | | 4 327 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997.00 | 4 044.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 269.00 | 982 711.00 | | 4 332 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 818.00 | 3 472.00 | | 336 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 846.00 | 116 506.00 | | 47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 161 402.00 | 16 113 919.00 | | 17 161 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 036 724.00 | 15 879 581.00 | | 17 036 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 677.00 | 234 338.00 | | 124 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 79 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 142.00 | | 4 435 563.00 | 3 433 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674 651.00 | 2 194 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674 651.00 | 2 181 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 110.00 | | 4 435 563.00 | 3 420 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 547.00 | 912 973.00 | 1 347 522.00 | 994 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 496.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 008.00 | 912 477.00 | 1 347 522.00 | 984 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 097.00 | 1 998.00 | 7 958.00 | 9 097.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 421.00 | 1 998.00 | 7 958.00 | 14 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 118.00 | 2 431 118.00 | | 2 431 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 625.00 | 953 625.00 | | 953 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 1.00 | 569.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 809.00 | 1 360 809.00 | | 1 360 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 632 713.00 | 632 713.00 | | 632 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 706.00 | 1 134 023.00 | 4 454 683.00 | 5 588 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 831 817.00 | | | 8 831 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849 961.00 | | | 5 849 961.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 857.00 | 2 340 288.00 | 569.00 | 2 340 857.00 |
VW T.V.A. | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 197 770.00 | 4 743 087.00 | 4 454 683.00 | 9 197 770.00 |