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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 341.00 | 51 663.00 | 64 678.00 | 116 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 341.00 | 51 663.00 | 64 678.00 | 116 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 554.00 | 4 610.00 | 35 944.00 | 40 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 700.00 | 4 610.00 | 66 090.00 | 70 700.00 |
110 Total général Actif | 187 041.00 | 56 273.00 | 130 768.00 | 187 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 685.00 | 280 495.00 | | 232 685.00 |
222 Production stockée | -26 228.00 | 32 562.00 | | -26 228.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 267.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 462.00 | 317 323.00 | | 206 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 140.00 | 100 202.00 | | 100 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 160.00 | 21 370.00 | | -28 160.00 |
242 Autres charges externes. | 58 897.00 | 82 587.00 | | 58 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 961.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 424.00 | 42 346.00 | | 38 424.00 |
252 Charges sociales | 10 371.00 | 6 503.00 | | 10 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 647.00 | 11 338.00 | | 20 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | 4 460.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 475.00 | 271 769.00 | | 203 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 987.00 | 45 554.00 | | 2 987.00 |
280 Produits financiers | 617.00 | 2.00 | | 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 191.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 849.00 | 3 136.00 | | 1 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | 39 464.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |