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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 235.00 | 65 378.00 | 48 856.00 | 114 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 235.00 | 65 378.00 | 48 856.00 | 114 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 834.00 | 4 610.00 | 36 224.00 | 40 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 497.00 | 4 610.00 | 79 887.00 | 84 497.00 |
110 Total général Actif | 198 732.00 | 69 988.00 | 128 744.00 | 198 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 403.00 | 232 685.00 | | 249 403.00 |
222 Production stockée | -6 334.00 | -26 228.00 | | -6 334.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | 5.00 | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 572.00 | 206 462.00 | | 249 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 189.00 | 100 140.00 | | 113 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 614.00 | -28 160.00 | | -6 614.00 |
242 Autres charges externes. | 76 549.00 | 58 897.00 | | 76 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 3 002.00 | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 270.00 | 38 424.00 | | 46 270.00 |
252 Charges sociales | 16 633.00 | 10 371.00 | | 16 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 138.00 | 20 647.00 | | 18 138.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 429.00 | 203 475.00 | | 268 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 858.00 | 2 987.00 | | -18 858.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 617.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 031.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 1 849.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 001.00 | 724.00 | | -20 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |