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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 985.00 | 83 668.00 | 34 316.00 | 117 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 985.00 | 83 668.00 | 34 316.00 | 117 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 640.00 | 2 750.00 | 4 890.00 | 7 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
072 Créances – Autres | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
084 Disponibilités | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 137.00 | 2 750.00 | 131 387.00 | 134 137.00 |
110 Total général Actif | 252 121.00 | 86 418.00 | 165 703.00 | 252 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 904.00 | 249 403.00 | | 403 904.00 |
222 Production stockée | | -6 334.00 | | |
230 Autres produits | 2 542.00 | 6 503.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 446.00 | 249 572.00 | | 406 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 161.00 | 113 189.00 | | 141 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 194.00 | -6 614.00 | | 33 194.00 |
242 Autres charges externes. | 85 474.00 | 76 549.00 | | 85 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 4 263.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 036.00 | 46 270.00 | | 49 036.00 |
252 Charges sociales | 17 689.00 | 16 633.00 | | 17 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 290.00 | 18 138.00 | | 18 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 872.00 | 268 429.00 | | 347 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 574.00 | -18 858.00 | | 58 574.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 179.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 607.00 | 27.00 | | 4 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 299.00 | -20 001.00 | | 50 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50.00 | | | 50.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |