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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 400.00 | 114 088.00 | 12 313.00 | 126 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 400.00 | 114 088.00 | 12 313.00 | 126 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
110 Total général Actif | 268 511.00 | 114 088.00 | 154 424.00 | 268 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 056.00 | 343 848.00 | | 298 056.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 3 680.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 112.00 | 347 529.00 | | 299 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 641.00 | 225 375.00 | | 83 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 611.00 | -39 510.00 | | 28 611.00 |
242 Autres charges externes. | 83 095.00 | 83 814.00 | | 83 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 2 495.00 | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 884.00 | 69 645.00 | | 62 884.00 |
252 Charges sociales | 19 900.00 | 22 374.00 | | 19 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 583.00 | 17 557.00 | | 15 583.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 095.00 | 381 766.00 | | 297 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 017.00 | -34 237.00 | | 2 017.00 |
280 Produits financiers | | 949.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 336.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 1 267.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 2 882.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 465.00 | -37 102.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77.00 | | | 77.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |