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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 466.00 | 116 572.00 | 13 893.00 | 130 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 466.00 | 116 572.00 | 13 893.00 | 130 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
110 Total général Actif | 238 536.00 | 116 572.00 | 121 964.00 | 238 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 354.00 | 298 056.00 | | 254 354.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | 1 056.00 | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 766.00 | 299 112.00 | | 257 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 069.00 | 83 641.00 | | 91 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 111.00 | 28 611.00 | | -20 111.00 |
242 Autres charges externes. | 87 655.00 | 83 095.00 | | 87 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 3 298.00 | | 6 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 272.00 | 62 884.00 | | 64 272.00 |
252 Charges sociales | 22 360.00 | 19 900.00 | | 22 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 15 583.00 | | 5 233.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 83.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 922.00 | 297 095.00 | | 256 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | 2 017.00 | | 844.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 447.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 113.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | 1 465.00 | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 661.00 | | | 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |