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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 702.00 | 100 635.00 | 25 067.00 | 125 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 702.00 | 100 635.00 | 25 067.00 | 125 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
110 Total général Actif | 224 470.00 | 100 635.00 | 123 835.00 | 224 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 848.00 | 403 904.00 | | 343 848.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | 2 542.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 529.00 | 406 446.00 | | 347 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 375.00 | 141 161.00 | | 225 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 510.00 | 33 194.00 | | -39 510.00 |
242 Autres charges externes. | 83 814.00 | 85 474.00 | | 83 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 2 969.00 | | 2 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 645.00 | 49 036.00 | | 69 645.00 |
252 Charges sociales | 22 374.00 | 17 689.00 | | 22 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 557.00 | 18 290.00 | | 17 557.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 766.00 | 347 872.00 | | 381 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 237.00 | 58 574.00 | | -34 237.00 |
280 Produits financiers | 949.00 | 19.00 | | 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 411.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 882.00 | 4 607.00 | | 2 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 102.00 | 50 299.00 | | -37 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |