| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 12 201.00 | -2 880.00 | 9 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 136.00 | 97 028.00 | 59 107.00 | 156 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 251.00 | | 212 251.00 | 212 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 509.00 | 109 230.00 | 297 279.00 | 406 509.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 856.00 | 17 985.00 | 519 870.00 | 537 856.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 750.00 | 17 985.00 | 618 764.00 | 636 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 259.00 | 127 215.00 | 916 043.00 | 1 043 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 605.00 | 105 698.00 | | 125 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | 19 907.00 | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 245 052.00 | 235 605.00 | | 245 052.00 |
DP Provisions pour risques | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 838.00 | 110 019.00 | | 118 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 111.00 | 200 292.00 | | 209 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 162.00 | 77 912.00 | | 93 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 006.00 | 318 153.00 | | 331 006.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 607.00 | | 3 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 025.00 | 107 495.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 880.00 | 504 167.00 | | 461 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 043.00 | 940 065.00 | | 916 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 650.00 | 308.00 | 1 583 958.00 | 1 583 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 650.00 | 308.00 | 1 583 958.00 | 1 583 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 100.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 819.00 | 12 950.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 16 850.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -13 050.00 | | -8 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 634.00 | 1 574 202.00 | | 1 610 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 187.00 | 1 554 294.00 | | 1 601 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | 19 907.00 | | 9 446.00 |