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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 122.00 | 41 002.00 | -2 880.00 | 38 122.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 736.00 | 189 085.00 | 23 652.00 | 212 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 869.00 | 230 086.00 | 268 783.00 | 498 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 366.00 | 26 682.00 | 486 684.00 | 513 366.00 |
BZ Autres créances | 584 424.00 | | 584 424.00 | 584 424.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 006.00 | 26 682.00 | 1 217 324.00 | 1 244 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 875.00 | 256 768.00 | 1 486 107.00 | 1 742 875.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 338.00 | 290 866.00 | | 327 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | 36 473.00 | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 472 801.00 | 437 338.00 | | 472 801.00 |
DP Provisions pour risques | 125 018.00 | 60 110.00 | | 125 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 857.00 | 109 077.00 | | 158 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 875.00 | 169 188.00 | | 283 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 444.00 | 78 608.00 | | 42 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 83 923.00 | | 63 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 491.00 | 511 100.00 | | 548 491.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 13 710.00 | | 16 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 514.00 | 40 734.00 | | 58 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 432.00 | 728 074.00 | | 729 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 107.00 | 1 334 600.00 | | 1 486 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 351.00 | 685 631.00 | | 723 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 954.00 | 5 562.00 | 2 255 516.00 | 2 249 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 954.00 | 5 562.00 | 2 255 516.00 | 2 249 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | 9 475.00 | | 11 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 780.00 | 11 786.00 | | 49 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 780.00 | 11 786.00 | | 49 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 780.00 | -11 786.00 | | -49 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 255.00 | 19 522.00 | | 31 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 608.00 | 2 371 209.00 | | 2 596 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 146.00 | 2 334 736.00 | | 2 561 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | 36 473.00 | | 35 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 318.00 | | 48 827.00 | 453 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 498 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 250 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 196.00 | | 48 827.00 | 205 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 639.00 | 16 723.00 | 3 275.00 | 216 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 637.00 | 16 723.00 | 3 275.00 | 175 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 188.00 | 174 798.00 | 60 110.00 | 169 188.00 |
6T Sur comptes clients | 23 365.00 | 3 880.00 | 563.00 | 23 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 365.00 | 3 880.00 | 563.00 | 23 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 552.00 | 178 677.00 | 60 673.00 | 192 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 897.00 | 60 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 503 378.00 | 503 378.00 | | 503 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VC Groupe et associés | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 444.00 | 36 364.00 | 6 080.00 | 42 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VP Divers | 268 732.00 | 268 732.00 | | 268 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 721.00 | 1 131 721.00 | | 1 131 721.00 |
VW T.V.A. | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 432.00 | 723 352.00 | 6 080.00 | 729 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 962.00 | 41 865.00 | | 40 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | 5 270.00 | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 192 904.00 | 167 629.00 | | 192 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 624.00 | 27 165.00 | | 50 624.00 |
YT Sous‐traitance | 222 178.00 | 155 443.00 | | 222 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 932.00 | 155 158.00 | | 140 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 962.00 | 41 865.00 | | 40 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 045.00 | 600 621.00 | | 607 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 486.00 | 157 433.00 | | 193 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 118.00 | 510 665.00 | | 613 118.00 |