| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 33 137.00 | 7 864.00 | 41 002.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 166.00 | 137 500.00 | 41 666.00 | 179 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 629.00 | 170 637.00 | 339 992.00 | 510 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 903.00 | 17 166.00 | 1 001 737.00 | 1 018 903.00 |
BZ Autres créances | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CF Disponibilités | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 214.00 | 17 166.00 | 1 341 048.00 | 1 358 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 843.00 | 187 803.00 | 1 681 040.00 | 1 868 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 559.00 | 135 052.00 | | 163 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 955.00 | 28 507.00 | | 86 955.00 |
DL TOTAL (I) | 360 514.00 | 273 559.00 | | 360 514.00 |
DP Provisions pour risques | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 423.00 | 116 136.00 | | 116 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 696.00 | 206 408.00 | | 206 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 872.00 | 236 705.00 | | 252 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 857.00 | 369 488.00 | | 527 857.00 |
EA Autres dettes | 136 414.00 | 18 558.00 | | 136 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 345.00 | 15 371.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 830.00 | 640 122.00 | | 1 113 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 040.00 | 1 120 089.00 | | 1 681 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 488.00 | 640 122.00 | | 963 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 329.00 | 6 899.00 | 2 090 228.00 | 2 083 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 329.00 | 6 899.00 | 2 090 228.00 | 2 083 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 073.00 | 14 163.00 | | 12 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 988.00 | 13 316.00 | | 20 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 086.00 | 13 316.00 | | 21 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 285.00 | | 9 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 276.00 | 10 612.00 | | 21 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 051.00 | 10 898.00 | | 31 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 965.00 | 2 418.00 | | -9 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 554.00 | 1 647 241.00 | | 2 129 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 599.00 | 1 618 734.00 | | 2 042 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 955.00 | 28 507.00 | | 86 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 006.00 | | 207 352.00 | 305 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | -1.00 | 110 462.00 | 1 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729.00 | -1.00 | 510 630.00 | 1 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | 180 000.00 | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 404.00 | | 21 762.00 | 157 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 600.00 | | 5 590.00 | 106 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 930.00 | 30 708.00 | | 139 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 577.00 | 10 560.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 353.00 | 20 148.00 | | 117 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 408.00 | 21 276.00 | 20 988.00 | 206 408.00 |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 7 094.00 | 2 296.00 | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 7 094.00 | 2 298.00 | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 778.00 | 28 370.00 | 23 287.00 | 218 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 094.00 | 2 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 276.00 | 20 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 468.00 | | | 1 005 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VP Divers | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 |
VW T.V.A. | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 831.00 | 963 488.00 | 150 343.00 | 1 113 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 282.00 | 50 614.00 | | 37 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 691.00 | 9 751.00 | | 19 691.00 |
ST Autres comptes | 176 707.00 | 112 883.00 | | 176 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 923.00 | 4 108.00 | | 28 923.00 |
YT Sous‐traitance | 42 220.00 | 36 548.00 | | 42 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 257.00 | 154 410.00 | | 140 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 282.00 | 50 614.00 | | 37 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 996.00 | 400 570.00 | | 625 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 855.00 | 85 439.00 | | 95 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 798.00 | 317 700.00 | | 407 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |