| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 43 697.00 | -2 696.00 | 41 002.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 158.00 | 156 112.00 | 33 046.00 | 189 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 160.00 | 199 809.00 | 210 351.00 | 410 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 397.00 | 18 684.00 | 851 712.00 | 870 397.00 |
BZ Autres créances | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CF Disponibilités | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 517.00 | 18 684.00 | 1 135 833.00 | 1 154 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 677.00 | 218 494.00 | 1 346 183.00 | 1 564 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 514.00 | 163 559.00 | | 250 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | 86 955.00 | | 40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 400 866.00 | 360 514.00 | | 400 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 272.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 291.00 | 116 423.00 | | 97 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 291.00 | 206 696.00 | | 97 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 574.00 | 150 343.00 | | 114 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 379.00 | 252 872.00 | | 209 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 442.00 | 527 857.00 | | 445 442.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | 136 414.00 | | 17 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 655.00 | 46 345.00 | | 60 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 026.00 | 1 113 830.00 | | 848 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 183.00 | 1 681 040.00 | | 1 346 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 452.00 | 963 488.00 | | 733 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 209.00 | | 1 966 209.00 | 1 966 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 209.00 | | 1 966 209.00 | 1 966 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | 12 073.00 | | 10 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 98.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 247.00 | 20 988.00 | | 33 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 247.00 | 21 086.00 | | 34 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 115.00 | 21 276.00 | | 14 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | 31 051.00 | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 811.00 | -9 965.00 | | 19 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 719.00 | 43 031.00 | | 36 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 21 040.00 | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 667.00 | 2 129 554.00 | | 2 104 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 315.00 | 2 042 599.00 | | 2 064 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 352.00 | 86 955.00 | | 40 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 630.00 | | 13 059.00 | 510 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 528.00 | 410 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 189 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 166.00 | | 13 059.00 | 179 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 637.00 | 31 917.00 | 2 745.00 | 170 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137.00 | 10 560.00 | | 33 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 500.00 | 21 357.00 | 2 745.00 | 137 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 696.00 | 14 115.00 | 123 520.00 | 206 696.00 |
6T Sur comptes clients | 17 166.00 | 3 776.00 | 2 258.00 | 17 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 166.00 | 3 776.00 | 2 258.00 | 17 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 861.00 | 17 892.00 | 125 777.00 | 223 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | 92 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 115.00 | 33 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 101.00 | 149 101.00 | | 149 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
UX Autres créances clients | 859 210.00 | 859 210.00 | | 859 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 785.00 | 946 785.00 | | 946 785.00 |
VW T.V.A. | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 026.00 | 733 452.00 | 114 574.00 | 848 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 666.00 | 37 282.00 | | 59 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | 19 691.00 | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 195 727.00 | 176 707.00 | | 195 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 120.00 | 28 923.00 | | 29 120.00 |
YT Sous‐traitance | 58 597.00 | 42 220.00 | | 58 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 933.00 | 140 257.00 | | 189 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 666.00 | 37 282.00 | | 59 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 099.00 | 625 996.00 | | 558 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 804.00 | 95 855.00 | | 163 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 573.00 | 407 798.00 | | 485 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |