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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 122.00 | 41 002.00 | -2 880.00 | 38 122.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 196.00 | 175 638.00 | 29 559.00 | 205 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 318.00 | 216 639.00 | 236 679.00 | 453 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 037.00 | 23 365.00 | 480 672.00 | 504 037.00 |
BZ Autres créances | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CF Disponibilités | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 286.00 | 23 365.00 | 1 097 921.00 | 1 121 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 604.00 | 240 004.00 | 1 334 600.00 | 1 574 604.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 866.00 | 250 514.00 | | 290 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | 40 352.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 437 338.00 | 400 866.00 | | 437 338.00 |
DP Provisions pour risques | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 077.00 | 97 291.00 | | 109 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 188.00 | 97 291.00 | | 169 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 608.00 | 114 574.00 | | 78 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 923.00 | 209 379.00 | | 83 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 100.00 | 445 442.00 | | 511 100.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | 17 976.00 | | 13 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 734.00 | 60 655.00 | | 40 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 074.00 | 848 026.00 | | 728 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 600.00 | 1 346 183.00 | | 1 334 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 631.00 | 733 452.00 | | 685 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 817.00 | | 2 272 817.00 | 2 272 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 817.00 | | 2 272 817.00 | 2 272 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | 10 075.00 | | 9 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786.00 | 14 115.00 | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 14 436.00 | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 786.00 | 19 811.00 | | -11 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 13 380.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 209.00 | 2 104 667.00 | | 2 371 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 736.00 | 2 064 315.00 | | 2 334 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 473.00 | 40 352.00 | | 36 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 160.00 | | 46 038.00 | 410 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 453 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 218 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | | 16 038.00 | 189 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 810.00 | 19 710.00 | 2 881.00 | 199 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 697.00 | 184.00 | 2 880.00 | 43 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 113.00 | 19 526.00 | 1.00 | 156 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 291.00 | 71 896.00 | | 97 291.00 |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | 5 483.00 | 803.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 684.00 | 5 483.00 | 803.00 | 18 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 976.00 | 77 380.00 | 803.00 | 115 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 593.00 | 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 433.00 | 141 433.00 | | 141 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
UX Autres créances clients | 494 204.00 | 494 204.00 | | 494 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VC Groupe et associés | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 608.00 | 36 164.00 | 42 444.00 | 78 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VP Divers | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 370.00 | 883 370.00 | | 883 370.00 |
VW T.V.A. | 237 498.00 | 237 498.00 | | 237 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 074.00 | 685 630.00 | 42 444.00 | 728 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 865.00 | 59 666.00 | | 41 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 12 197.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 167 629.00 | 195 727.00 | | 167 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 165.00 | 29 120.00 | | 27 165.00 |
YT Sous‐traitance | 155 443.00 | 58 597.00 | | 155 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 158.00 | 189 933.00 | | 155 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 865.00 | 59 666.00 | | 41 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 621.00 | 558 099.00 | | 600 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 433.00 | 163 804.00 | | 157 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 665.00 | 485 573.00 | | 510 665.00 |