| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 22 577.00 | 18 424.00 | 41 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 404.00 | 117 353.00 | 40 051.00 | 157 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 005.00 | 139 930.00 | 165 075.00 | 305 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 184.00 | 12 370.00 | 782 814.00 | 795 184.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 384.00 | 12 370.00 | 955 014.00 | 967 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 390.00 | 152 301.00 | 1 120 089.00 | 1 272 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 052.00 | 125 606.00 | | 135 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 507.00 | 9 446.00 | | 28 507.00 |
DL TOTAL (I) | 273 559.00 | 245 052.00 | | 273 559.00 |
DP Provisions pour risques | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 136.00 | 118 839.00 | | 116 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 408.00 | 209 111.00 | | 206 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 705.00 | 93 163.00 | | 236 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 488.00 | 331 007.00 | | 369 488.00 |
EA Autres dettes | 18 558.00 | 3 685.00 | | 18 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 371.00 | 34 025.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 122.00 | 461 880.00 | | 640 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 089.00 | 916 043.00 | | 1 120 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 122.00 | 461 880.00 | | 640 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 709.00 | 37 421.00 | 1 602 130.00 | 1 564 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 709.00 | 37 421.00 | 1 602 130.00 | 1 564 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | 21 395.00 | | 14 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 176.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 612.00 | 8 819.00 | | 10 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 898.00 | 8 995.00 | | 10 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | -8 995.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 241.00 | 1 610 634.00 | | 1 647 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 734.00 | 1 601 188.00 | | 1 618 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 507.00 | 9 446.00 | | 28 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 509.00 | | 37 034.00 | 406 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 737.00 | | 106 600.00 | 109 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 537.00 | | 305 006.00 | 138 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 157 404.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | 31 680.00 | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 936.00 | | 1 267.00 | 184 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 251.00 | | 4 087.00 | 212 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 230.00 | 30 700.00 | | 109 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 10 376.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 028.00 | 20 324.00 | | 97 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 111.00 | 10 612.00 | 13 316.00 | 209 111.00 |
6T Sur comptes clients | 17 986.00 | 6 401.00 | 12 017.00 | 17 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 986.00 | 6 401.00 | 12 017.00 | 17 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 097.00 | 17 013.00 | 25 332.00 | 227 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 401.00 | 12 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 612.00 | 13 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 780 882.00 | | | 780 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VP Divers | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 959.00 | 882 959.00 | | 882 959.00 |
VW T.V.A. | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 122.00 | 640 122.00 | | 640 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 614.00 | 63 017.00 | | 50 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | 12 930.00 | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 112 883.00 | 104 385.00 | | 112 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 108.00 | 852.00 | | 4 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 36 548.00 | 122 982.00 | | 36 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 410.00 | 80 516.00 | | 154 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 614.00 | 63 017.00 | | 50 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 439.00 | 86 071.00 | | 85 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 700.00 | 321 665.00 | | 317 700.00 |