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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 1 941 829.00 | 244 936.00 | 1 696 893.00 | 1 941 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 225.00 | 45 533.00 | 22 692.00 | 68 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 419.00 | | 253 419.00 | 253 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 719.00 | | 523 719.00 | 523 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 495.00 | 290 469.00 | 2 705 026.00 | 2 995 495.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 072.00 | | 973 072.00 | 973 072.00 |
CF Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 302.00 | | 1 061 302.00 | 1 061 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 797.00 | 290 469.00 | 3 766 328.00 | 4 056 797.00 |
CU Autres participations | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | 781 519.00 | | | 781 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 660.00 | | | -338 660.00 |
DK Provisions réglementées | 396 498.00 | | | 396 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 700.00 | | | 2 406 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 634.00 | | | 1 235 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 628.00 | | | 1 309 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 328.00 | | | 3 766 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 221.00 | | | 646 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 660.00 | | | -338 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 331.00 | | 709 154.00 | 2 669 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 545.00 | 675 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 989.00 | 2 995 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 444.00 | 2 320 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 694.00 | | 709 154.00 | 1 797 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 637.00 | | | 871 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 229.00 | 73 810.00 | 35 569.00 | 252 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 229.00 | 73 810.00 | 35 569.00 | 252 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 404.00 | 56 001.00 | 61 907.00 | 402 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 402 404.00 | 106 001.00 | 61 907.00 | 402 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 001.00 | 61 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 719.00 | | | 523 719.00 |
VB T. V. A. | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 634.00 | 115 912.00 | 562 115.00 | 1 235 634.00 |
VI Groupe et associés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 589.00 | | | 744 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 527.00 | 43 808.00 | 523 719.00 | 567 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 628.00 | 189 906.00 | 562 115.00 | 1 309 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
ST Autres comptes | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 551.00 | | | 126 551.00 |