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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 2 580 852.00 | 1 670 089.00 | 910 764.00 | 2 580 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 13 272.00 | 152.00 | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 627.00 | 1 683 361.00 | 1 168 266.00 | 2 851 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 273.00 | | 540 273.00 | 540 273.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 712.00 | | 574 712.00 | 574 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 339.00 | 1 683 361.00 | 1 742 978.00 | 3 426 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | -890 498.00 | | | -890 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 368.00 | | | -201 368.00 |
DK Provisions réglementées | 471 930.00 | | | 471 930.00 |
DL TOTAL (I) | 947 408.00 | | | 947 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 077.00 | | | 647 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 470.00 | | | 679 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 978.00 | | | 1 742 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 505.00 | | | 323 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 841.00 | | | 385 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 841.00 | | | -125 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 373.00 | | | 430 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 741.00 | | | 631 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 368.00 | | | -201 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 177.00 | | | 3 321 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 551.00 | 2 851 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 551.00 | 2 651 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 758.00 | | | 3 120 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 207.00 | 77 199.00 | 146 046.00 | 1 752 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 207.00 | 77 199.00 | 146 046.00 | 1 752 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 621.00 | 42 309.00 | | 429 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 43 900.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 621.00 | 42 309.00 | 43 900.00 | 589 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 253.00 | 171 253.00 | | 171 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 823.00 | 46 049.00 | 305 121.00 | 475 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 769.00 | | | 312 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 612.00 | 17 193.00 | 200 419.00 | 217 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 470.00 | 249 696.00 | 305 121.00 | 679 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |