| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 2 995 602.00 | 1 120 660.00 | 1 874 943.00 | 2 995 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 225.00 | 66 661.00 | 1 564.00 | 68 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 177.00 | 1 187 320.00 | 2 133 857.00 | 3 321 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 208 252.00 | | 208 252.00 | 208 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 314.00 | | 766 314.00 | 766 314.00 |
CF Disponibilités | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 725.00 | | 1 230 725.00 | 1 230 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 902.00 | 1 187 320.00 | 3 364 582.00 | 4 551 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | 616 698.00 | | | 616 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 998.00 | | | -795 998.00 |
DK Provisions réglementées | 387 312.00 | | | 387 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 355.00 | | | 1 775 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 340.00 | | | 1 003 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 664.00 | | | 234 664.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 227.00 | | | 1 493 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 582.00 | | | 3 364 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 755.00 | | | 604 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 127.00 | | | 706 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 714.00 | | | 524 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 873.00 | | | 855 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 872.00 | | | 1 651 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 998.00 | | | -795 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 458.00 | | 1 873 808.00 | 3 416 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 389.00 | 564 700.00 | 3 321 177.00 | 1 404 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 389.00 | 564 700.00 | 3 120 758.00 | 1 404 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 039.00 | | 1 873 808.00 | 3 216 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 404 389.00 | | | 1 404 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 385.00 | 906 583.00 | 87 647.00 | 368 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 385.00 | 906 583.00 | 87 647.00 | 368 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 277.00 | 47 662.00 | 110 626.00 | 450 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 9 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 277.00 | 47 662.00 | 119 626.00 | 555 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 662.00 | 110 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 340.00 | 114 868.00 | 603 333.00 | 1 003 340.00 |
VI Groupe et associés | 218 661.00 | 218 661.00 | | 218 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 368.00 | 226 949.00 | 200 419.00 | 427 368.00 |
VW T.V.A. | 218 106.00 | 218 106.00 | | 218 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 247.00 | 603 775.00 | 603 333.00 | 1 492 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
ST Autres comptes | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |