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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 2 580 852.00 | 1 746 917.00 | 833 936.00 | 2 580 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 627.00 | 1 760 341.00 | 1 091 286.00 | 2 851 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 990.00 | | 448 990.00 | 448 990.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 479.00 | | 466 479.00 | 466 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 105.00 | 1 760 341.00 | 1 557 765.00 | 3 318 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 866.00 | | | -1 091 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
DK Provisions réglementées | 498 064.00 | | | 498 064.00 |
DL TOTAL (I) | 858 107.00 | | | 858 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 594.00 | | | 647 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 658.00 | | | 699 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 765.00 | | | 1 557 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 241.00 | | | 657 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 398.00 | | | -146 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 410.00 | | | 211 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 627.00 | | | 2 851 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 207.00 | | | 2 651 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 361.00 | 76 980.00 | | 1 683 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 361.00 | 76 980.00 | | 1 683 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 930.00 | 26 134.00 | | 471 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 030.00 | 26 134.00 | 116 100.00 | 588 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 774.00 | 387 357.00 | 42 417.00 | 429 774.00 |
VI Groupe et associés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 879.00 | 17 460.00 | 200 419.00 | 217 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 658.00 | 657 241.00 | 42 417.00 | 699 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |