| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 1 941 829.00 | 309 609.00 | 1 632 220.00 | 1 941 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 225.00 | 58 776.00 | 9 449.00 | 68 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149 055.00 | | 1 149 055.00 | 1 149 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 458.00 | 368 385.00 | 3 048 074.00 | 3 416 458.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
CF Disponibilités | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 573.00 | | 1 137 573.00 | 1 137 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 031.00 | 368 385.00 | 4 185 646.00 | 4 554 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | 442 859.00 | | | 442 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
DK Provisions réglementées | 450 277.00 | | | 450 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 319.00 | | | 2 634 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 238.00 | | | 1 118 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 047.00 | | | 225 047.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 328.00 | | | 1 446 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 646.00 | | | 4 185 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 861.00 | | | 973 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 861.00 | | | 973 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 673.00 | | | 474 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 196.00 | | | 587 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 665.00 | | | 386 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 705.00 | | | 1 087 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 866.00 | | | 913 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 495.00 | | 895 636.00 | 2 995 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 673.00 | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 673.00 | 3 416 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 404.00 | | 895 636.00 | 2 320 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 092.00 | | | 675 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 469.00 | 77 916.00 | | 290 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 469.00 | 77 916.00 | | 290 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 498.00 | 53 779.00 | | 396 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 498.00 | 108 779.00 | | 446 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
VB T. V. A. | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 238.00 | 111 102.00 | 586 676.00 | 1 118 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 247.00 | 57 827.00 | 200 419.00 | 258 247.00 |
VW T.V.A. | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 328.00 | 439 192.00 | 586 676.00 | 1 446 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
ST Autres comptes | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |