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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 2 995 602.00 | 1 684 506.00 | 1 311 096.00 | 2 995 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 225.00 | 67 701.00 | 523.00 | 68 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 177.00 | 1 752 207.00 | 1 568 970.00 | 3 321 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 366.00 | | 578 366.00 | 578 366.00 |
CF Disponibilités | 208 929.00 | | 208 929.00 | 208 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 440.00 | | 824 440.00 | 824 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 617.00 | 1 752 207.00 | 2 393 410.00 | 4 145 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 600.00 | | | 1 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DH Report à nouveau | -179 301.00 | | | -179 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 198.00 | | | -711 198.00 |
DK Provisions réglementées | 429 621.00 | | | 429 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 467.00 | | | 1 106 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 655.00 | | | 845 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 612.00 | | | 232 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 943.00 | | | 1 126 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 410.00 | | | 2 393 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 178.00 | | | 445 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 246.00 | | | 836 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 198.00 | | | -711 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 177.00 | | | 3 321 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 758.00 | | | 3 120 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 320.00 | 564 887.00 | | 1 187 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 320.00 | 564 887.00 | | 1 187 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 312.00 | 42 309.00 | | 387 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 64 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 312.00 | 106 309.00 | | 483 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 592.00 | 106 827.00 | 560 895.00 | 788 592.00 |
VI Groupe et associés | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 564.00 | 37 145.00 | 200 419.00 | 237 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 943.00 | 445 178.00 | 560 895.00 | 1 126 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
ST Autres comptes | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 593.00 | | | 68 593.00 |