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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044 977.00 | -109 394.00 | 935 583.00 | 1 044 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 417.00 | 45 138.00 | 2 279.00 | 47 417.00 |
AN Terrains | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
AP Constructions | 209 725.00 | 72 676.00 | 137 049.00 | 209 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 080.00 | 90 026.00 | 226 054.00 | 316 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 928 479.00 | -22 661 793.00 | 25 266 685.00 | 47 928 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052 272.00 | | 14 083 667.00 | 15 052 272.00 |
BZ Autres créances | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 801 311.00 | | 2 801 311.00 | 2 801 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 188 993.00 | | 28 220 376.00 | 29 188 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 117 472.00 | -22 661 793.00 | 53 487 064.00 | 77 117 472.00 |
CU Autres participations | 8 416 789.00 | | 8 416 789.00 | 8 416 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DG Autres réserves | 2 253 783.00 | | | 2 253 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 639.00 | 9 114 470.00 | | 10 805 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 815.00 | | | 2 251 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752 412.00 | 16 020 656.00 | | 17 752 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659 017.00 | 5 710 650.00 | | 7 659 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 049.00 | | | 284 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 305 954.00 | 32 881 593.00 | | 39 305 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 487 064.00 | 44 770 231.00 | | 53 487 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 955.00 | | | 2 262 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 690 413.00 | 1 867 876.00 | | 1 690 413.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 808 406.00 | 671 706.00 | | 808 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 860.00 | | 2 480 860.00 | 2 480 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 044 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 996 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 089 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 981 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 567 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 126 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 810 732.00 | |
GE Autres charges | | | 149 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -79 575 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -466 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 588.00 | 1 255 317.00 | | 547 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -142 919.00 | -950 962.00 | | -142 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 669.00 | 304 355.00 | | 404 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 038.00 | -404 978.00 | | -580 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 342.00 | | | 3 067 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 290.00 | | | 2 449 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 222.00 | -81 090.00 | | -12 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 912.00 | 2 024 669.00 | | 1 539 912.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 827 690.00 | 1 943 579.00 | | 1 827 690.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137 277.00 | 75 703.00 | | 137 277.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 690 413.00 | 1 867 876.00 | | 1 690 413.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 811.00 | | 1 136 454.00 | 8 123 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 728.00 | 9 248 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 728.00 | 625 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 379.00 | | 2 038.00 | 45 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 882.00 | | 54 426.00 | 582 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495 549.00 | | 1 079 990.00 | 7 495 549.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 908.00 | 49 079.00 | 2 148.00 | 160 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 335.00 | 7 803.00 | | 37 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 574.00 | 41 276.00 | 2 148.00 | 123 574.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 008.00 | 278 008.00 | | 278 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 363.00 | | | 757 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VC Groupe et associés | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 937.00 | 415 684.00 | 1 455 552.00 | 2 066 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 787.00 | 1 035 787.00 | | 1 035 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 751.00 | | | 163 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 473.00 | 1 135 973.00 | 61 500.00 | 1 197 473.00 |
VW T.V.A. | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 208.00 | 2 262 955.00 | 1 455 552.00 | 3 914 208.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
ST Autres comptes | 935 751.00 | | | 935 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YT Sous‐traitance | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 855.00 | | | 520 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 944.00 | | | 1 153 944.00 |