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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 403.00 | 56 398.00 | 17 006.00 | 73 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 1 474 850.00 | 197 063.00 | 1 277 787.00 | 1 474 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 180.00 | 800.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 317.00 | 266 040.00 | 352 278.00 | 618 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006 883.00 | 519 679.00 | 16 487 204.00 | 17 006 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 812 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 445.00 | | 431 445.00 | 431 445.00 |
BZ Autres créances | 1 161 172.00 | | 1 161 172.00 | 1 161 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 839.00 | | 1 762 838.00 | 1 762 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 721.00 | 519 679.00 | 18 250 042.00 | 18 769 721.00 |
CU Autres participations | 14 046 315.00 | | 14 046 315.00 | 14 046 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | | | 643 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DG Autres réserves | 3 221 829.00 | | | 3 221 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 383.00 | | | 760 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 574.00 | | | 7 990 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 859.00 | | | 6 249 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 513.00 | | | 3 350 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259 468.00 | | | 10 259 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 250 042.00 | | | 18 250 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 019.00 | | | 5 162 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 699.00 | | 3 141 699.00 | 3 141 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 699.00 | | 3 141 699.00 | 3 141 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 592 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 286.00 | |
GE Autres charges | | | 176 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 076.00 | | | 4 036 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 693.00 | | | 3 275 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 383.00 | | | 760 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 523.00 | | | 385 523.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 231 713.00 | 1 753 077.00 | | 1 231 713.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 219 491.00 | 1 740 855.00 | | 1 219 491.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 162 082.00 | 171 396.00 | | 162 082.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 057 409.00 | 1 569 459.00 | | 1 057 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693 382.00 | | 443 757.00 | 16 693 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 14 325 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 256.00 | 17 006 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 2 604 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 444.00 | | 1 759.00 | 75 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 115.00 | | 43 338.00 | 2 561 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 056 823.00 | | 398 660.00 | 14 056 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 650.00 | 169 286.00 | 256.00 | 350 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 148.00 | 17 250.00 | | 39 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 502.00 | 152 036.00 | 256.00 | 311 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 431 445.00 | 431 445.00 | | 431 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 303.00 | 1 050 303.00 | | 1 050 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054 699.00 | 957 251.00 | 3 052 024.00 | 6 054 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 513.00 | 3 350 513.00 | | 3 350 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 298.00 | 1 735 798.00 | 81 500.00 | 1 817 298.00 |
VW T.V.A. | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 468.00 | 5 162 019.00 | 3 052 024.00 | 10 259 468.00 |